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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 561560 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李沐阳
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 成立日期 | 2022-04-26
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
120,121,272.39 |
| 份额净值（元） |
1.0344 |
| 累计净值（元） |
1.0344 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
89,877,474.24 |
| 份额净值（元） |
1.0085 |
| 累计净值（元） |
1.0085 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
72,929,534.05 |
| 份额净值（元） |
1.0551 |
| 累计净值（元） |
1.0551 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
118,884,419.55 |
98.50% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,502,905.39 |
1.25% |
| 其他 |
302367.78 |
0.25% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
88,340,471.93 |
98.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,576,114.33 |
1.75% |
| 其他 |
145372.63 |
0.16% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,880,899.7 |
92.38% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,410,067.33 |
7.36% |
| 其他 |
191977.84 |
0.26% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
113,394,299.02 |
94.40% |
| 制造业 |
3,274,740.53 |
2.72% |
| 房地产业 |
1,254,204 |
1.04% |
| 综合 |
961,176 |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
118,884,419.55 |
98.97% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85,199,799.12 |
94.80% |
| 制造业 |
2,286,572.14 |
2.54% |
| 综合 |
795,336 |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,515 |
0.05% |
| 金融业 |
17,249.67 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
88,340,471.93 |
98.29% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65,222,752.38 |
89.43% |
| 制造业 |
1,884,968.32 |
2.58% |
| 综合 |
725,375 |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,804 |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,880,899.7 |
93.08% |