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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基        
      基金代码561500基金类别指数型
      基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国银行
      成立日期2021-06-17
      客户适合类型C3、C4、C5
      成立规模293,100,250.00

      投资净值(元) 98,038,926.08
      份额净值(元) 0.6998
      累计净值(元) 0.6998
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 94,377,511.9 95.98%
      债券 61,802.03 0.06%
      银行存款 3,842,796.8 3.91%
      其他 50600.25 0.05%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 75,922,243.68 77.44%
      金融业 10,313,217.2 10.52%
      信息传输、软件和信息技术服务业 4,278,664.46 4.37%
      科学研究和技术服务业 2,215,643.6 2.26%
      批发和零售业 1,644,920 1.68%
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 2,822.96 0.00%
      卫生和社会工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
      合计 94,377,511.9 96.27%
      国内精久久久

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