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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
      基金代码517880基金类别指数型
      基金经理谭弘翔
      基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R4中高风险基金托管人民生银行
      成立日期2021-11-17
      客户适合类型C4、C5
      成立规模289,336,706.00

      投资净值(元) 46,908,740.97
      份额净值(元) 0.7648
      累计净值(元) 0.7648
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 43,496,856.95 92.33%
      债券 18,500.65 0.04%
      银行存款 3,531,368.86 7.50%
      其他 63112.21 0.13%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 26,922,701.58 57.40%
      租赁和商务服务业 2,234,674 4.76%
      信息传输、软件和信息技术服务业 1,271,115 2.71%
      批发和零售业 130,770 0.28%
      教育 31,707 0.07%
      文化、体育和娱乐业 26,192.07 0.06%
      金融业 13,649.31 0.03%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,754.37 0.02%
      综合 0 0.00%
      卫生和社会工作 0 0.00%
      合计 30,641,563.33 65.32%
      国内精久久久

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