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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      基金代码513530基金类别指数型
      基金经理李茜、何琦
      基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人交通银行
      成立日期2022-04-08
      客户适合类型C3、C4、C5
      投资净值(元) 77,861,086.79
      份额净值(元) 0.8956
      累计净值(元) 0.8956
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 74,589,746.87 95.61%
      债券 0 0.00%
      银行存款 0 0.00%
      其他 -74589746.87 4.39%
      国内精久久久

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