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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
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| 基金代码 | 513530 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜、何琦
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 成立日期 | 2022-04-08
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
62,606,024.34 |
| 份额净值（元） |
1.0359 |
| 累计净值（元） |
1.0359 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
77,861,086.79 |
| 份额净值（元） |
0.8956 |
| 累计净值（元） |
0.8956 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
53,729,024.34 |
| 份额净值（元） |
1.0246 |
| 累计净值（元） |
1.0246 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,313,233.96 |
96.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-60313233.96 |
3.96% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,589,746.87 |
95.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-74589746.87 |
4.39% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
49,737,244.39 |
92.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-49737244.39 |
7.57% |