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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      基金代码512520基金类别指数型
      基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人建设银行
      成立日期2018-04-26客户适合类型C3、C4、C5
      投资净值(元) 577,916,622.22
      份额净值(元) 1.1264
      累计净值(元) 1.4564
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 554,948,152.49 95.83%
      债券 167,608.66 0.03%
      银行存款 21,100,780.24 3.64%
      其他 2872954.69 0.50%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 324,797,684.35 56.20%
      金融业 96,314,959.22 16.67%
      采矿业 24,830,677.29 4.30%
      交通运输、仓储和邮政业 18,871,349.36 3.27%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,802,509.1 3.25%
      信息传输、软件和信息技术服务业 16,783,319.04 2.91%
      房地产业 10,591,530.42 1.83%
      建筑业 10,168,637.27 1.76%
      租赁和商务服务业 7,639,238.75 1.32%
      农、林、牧、渔业 7,557,978.36 1.31%
      合计 554,948,152.49 96.02%
      国内精久久久

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