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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 512520 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 成立日期 | 2018-04-26 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
519,453,047.76 |
| 份额净值（元） |
1.1466 |
| 累计净值（元） |
1.4766 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
577,916,622.22 |
| 份额净值（元） |
1.1264 |
| 累计净值（元） |
1.4564 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
679,058,677.15 |
| 份额净值（元） |
1.2860 |
| 累计净值（元） |
1.6160 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
645,474,664.88 |
| 份额净值（元） |
1.7779 |
| 累计净值（元） |
1.7779 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
649,870,868.21 |
| 份额净值（元） |
1.7327 |
| 累计净值（元） |
1.7327 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
697,356,350.1 |
| 份额净值（元） |
1.7878 |
| 累计净值（元） |
1.7878 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
648,544,626.74 |
| 份额净值（元） |
1.6375 |
| 累计净值（元） |
1.6375 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
700,158,926.91 |
| 份额净值（元） |
1.6788 |
| 累计净值（元） |
1.6788 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
398,536,595.38 |
| 份额净值（元） |
1.4703 |
| 累计净值（元） |
1.4703 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
225,848,063.28 |
| 份额净值（元） |
1.2756 |
| 累计净值（元） |
1.2756 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
222,089,363.66 |
| 份额净值（元） |
1.0831 |
| 累计净值（元） |
1.0831 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
339,094,707.33 |
| 份额净值（元） |
1.1571 |
| 累计净值（元） |
1.1571 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
448,709,228.2 |
| 份额净值（元） |
1.0657 |
| 累计净值（元） |
1.0657 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
395,976,013.42 |
| 份额净值（元） |
1.0337 |
| 累计净值（元） |
1.0337 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
839,499,892.54 |
| 份额净值（元） |
1.0351 |
| 累计净值（元） |
1.0351 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
857,167,779.82 |
| 份额净值（元） |
0.8156 |
| 累计净值（元） |
0.8156 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
813,468,783.85 |
| 份额净值（元） |
0.9212 |
| 累计净值（元） |
0.9212 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
900,973,151.4 |
| 份额净值（元） |
0.9240 |
| 累计净值（元） |
0.9240 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
495,699,542.74 |
95.21% |
| 债券 |
21,000.28 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,061,545.02 |
4.24% |
| 其他 |
2866367.11 |
0.55% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
554,948,152.49 |
95.83% |
| 债券 |
167,608.66 |
0.03% |
| 银行存款 |
21,100,780.24 |
3.64% |
| 其他 |
2872954.69 |
0.50% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
650,075,209.82 |
95.45% |
| 债券 |
96,007.15 |
0.01% |
| 银行存款 |
26,361,546.22 |
3.87% |
| 其他 |
4532793.73 |
0.67% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
620,048,459.38 |
95.92% |
| 债券 |
26,553.2 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,471,517.65 |
3.63% |
| 其他 |
2880078.91 |
0.45% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
625,344,661.17 |
96.08% |
| 债券 |
209,777.82 |
0.03% |
| 银行存款 |
22,480,309.69 |
3.45% |
| 其他 |
2822569.28 |
0.44% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
673,939,778.46 |
96.55% |
| 债券 |
116,530.07 |
0.02% |
| 银行存款 |
20,916,818.15 |
3.00% |
| 其他 |
3026235.78 |
0.43% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
631,578,977.72 |
97.28% |
| 债券 |
444,500 |
0.07% |
| 银行存款 |
15,081,273.69 |
2.32% |
| 其他 |
2140031.35 |
0.33% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
683,895,352.74 |
97.50% |
| 债券 |
410,000 |
0.06% |
| 银行存款 |
15,253,449.46 |
2.17% |
| 其他 |
1848371.44 |
0.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
387,274,089.6 |
97.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,311,633.11 |
2.58% |
| 其他 |
1469300.62 |
0.37% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
214,720,656.35 |
94.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,646,061.3 |
4.25% |
| 其他 |
2493336.25 |
1.10% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
211,191,593.79 |
94.35% |
| 债券 |
26,900 |
0.01% |
| 银行存款 |
11,408,363.93 |
5.10% |
| 其他 |
1216494.79 |
0.54% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
324,960,406.69 |
95.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,082,072.4 |
3.85% |
| 其他 |
1459548.89 |
0.43% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
445,876,902.3 |
99.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,006,881.12 |
0.67% |
| 其他 |
715797.98 |
0.16% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
393,948,978.02 |
98.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,375,904.61 |
1.10% |
| 其他 |
99324.29 |
0.02% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
838,809,708.77 |
99.73% |
| 债券 |
71,000 |
0.01% |
| 银行存款 |
2,172,721.64 |
0.26% |
| 其他 |
58565.23 |
0.00% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
852,126,428.9 |
99.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,754,577.28 |
0.67% |
| 其他 |
1401878.21 |
0.16% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
812,468,583.19 |
99.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,631,916.69 |
0.32% |
| 其他 |
452289.31 |
0.06% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
881,514,768.05 |
96.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
30,498,240.84 |
3.34% |
| 其他 |
431244.77 |
0.05% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
288,654,961.51 |
55.57% |
| 金融业 |
88,983,302.95 |
17.13% |
| 采矿业 |
19,607,523.44 |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,059,094.3 |
3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,620,581.86 |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,806,298.28 |
2.85% |
| 建筑业 |
9,339,776.4 |
1.80% |
| 房地产业 |
8,507,026.03 |
1.64% |
| 租赁和商务服务业 |
7,224,794.53 |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,105,248.1 |
1.18% |
| 合计 |
495,699,542.74 |
95.43% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
324,797,684.35 |
56.20% |
| 金融业 |
96,314,959.22 |
16.67% |
| 采矿业 |
24,830,677.29 |
4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,871,349.36 |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,802,509.1 |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,783,319.04 |
2.91% |
| 房地产业 |
10,591,530.42 |
1.83% |
| 建筑业 |
10,168,637.27 |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
7,639,238.75 |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,557,978.36 |
1.31% |
| 合计 |
554,948,152.49 |
96.02% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
385,873,703.91 |
56.83% |
| 金融业 |
114,851,928.94 |
16.91% |
| 采矿业 |
25,420,944.5 |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,117,908.75 |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,726,994.8 |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,449,576.06 |
2.86% |
| 房地产业 |
11,625,696.61 |
1.71% |
| 建筑业 |
11,538,040.8 |
1.70% |
| 租赁和商务服务业 |
9,452,655.76 |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,046,529.46 |
1.18% |
| 合计 |
650,075,209.82 |
95.73% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
375,850,262.36 |
58.22% |
| 金融业 |
111,494,806.03 |
17.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,413,735.6 |
3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,014,013.46 |
2.64% |
| 采矿业 |
16,746,309.4 |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,356,050.77 |
2.38% |
| 房地产业 |
10,480,513.13 |
1.62% |
| 建筑业 |
9,966,004.45 |
1.54% |
| 租赁和商务服务业 |
8,393,965.37 |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,693,133.6 |
1.19% |
| 合计 |
620,048,459.38 |
96.06% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
365,398,406.22 |
56.23% |
| 金融业 |
117,238,233.95 |
18.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,492,380.91 |
3.46% |
| 采矿业 |
18,903,198.33 |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,865,590.45 |
2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,920,533.72 |
2.14% |
| 房地产业 |
13,503,512.72 |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
10,003,749.76 |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,973,539.08 |
1.53% |
| 建筑业 |
9,957,799.22 |
1.53% |
| 合计 |
625,344,661.17 |
96.23% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
398,798,084.49 |
57.19% |
| 金融业 |
129,140,013.2 |
18.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,847,829.39 |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,515,775.28 |
2.80% |
| 采矿业 |
16,950,767.27 |
2.43% |
| 房地产业 |
14,285,301.03 |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,245,748.3 |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
12,106,613.96 |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
10,600,054.27 |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,539,459.4 |
1.51% |
| 合计 |
673,939,778.46 |
96.64% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
350,868,653.21 |
54.10% |
| 金融业 |
135,439,185.12 |
20.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,833,306.09 |
3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,205,060.51 |
2.96% |
| 房地产业 |
17,722,328.84 |
2.73% |
| 采矿业 |
15,654,254.2 |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,291,264.51 |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
12,316,933.68 |
1.90% |
| 建筑业 |
9,212,346.14 |
1.42% |
| 批发和零售业 |
9,096,538.56 |
1.40% |
| 合计 |
631,578,977.72 |
97.38% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
388,169,038.91 |
55.44% |
| 金融业 |
140,353,927.98 |
20.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,770,165.01 |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,283,533.15 |
2.75% |
| 房地产业 |
18,811,518.04 |
2.69% |
| 采矿业 |
16,236,781.75 |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
12,373,236.93 |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,132,839.54 |
1.73% |
| 建筑业 |
10,979,247.24 |
1.57% |
| 批发和零售业 |
9,651,489.99 |
1.38% |
| 合计 |
683,895,352.74 |
97.68% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
203,906,673.8 |
51.16% |
| 金融业 |
84,119,346.54 |
21.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,547,474.21 |
4.65% |
| 房地产业 |
13,299,744.6 |
3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,829,212.13 |
2.72% |
| 采矿业 |
9,594,769.71 |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,822,421.32 |
2.21% |
| 建筑业 |
7,413,262.83 |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
7,204,042.52 |
1.81% |
| 批发和零售业 |
5,508,343.52 |
1.38% |
| 合计 |
387,274,089.6 |
97.17% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
110,578,888.42 |
48.96% |
| 金融业 |
46,178,532.23 |
20.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,337,382.21 |
5.46% |
| 房地产业 |
7,758,432.3 |
3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,707,008.36 |
2.53% |
| 采矿业 |
5,293,429.37 |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,196,271.36 |
2.30% |
| 建筑业 |
4,372,132.45 |
1.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,564,376 |
1.58% |
| 批发和零售业 |
3,402,813.77 |
1.51% |
| 合计 |
214,720,656.35 |
95.07% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
103,736,960.4 |
46.71% |
| 金融业 |
49,111,802.74 |
22.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,685,966.04 |
5.26% |
| 房地产业 |
8,561,449.98 |
3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,605,032.92 |
2.52% |
| 建筑业 |
5,536,290.18 |
2.49% |
| 采矿业 |
5,532,704.09 |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,387,306.53 |
2.43% |
| 批发和零售业 |
4,120,903.38 |
1.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,567,648 |
1.61% |
| 合计 |
211,191,593.79 |
95.09% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |