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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
      基金代码 512510 基金类别 指数型
      基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
      成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3、C4、C5
      投资净值(元) 491,114,115.65
      份额净值(元) 1.5022
      累计净值(元) 0.7588
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 470,104,888.39 95.60%
      债券 363,821.52 0.07%
      银行存款 18,572,628.07 3.78%
      其他 2684437.58 0.55%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 272,985,459.46 55.58%
      金融业 41,740,709.06 8.50%
      信息传输、软件和信息技术服务业 33,896,605.23 6.90%
      采矿业 24,924,251.05 5.08%
      批发和零售业 18,261,525 3.72%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,177,381.85 3.29%
      交通运输、仓储和邮政业 14,699,848.32 2.99%
      房地产业 11,282,222.45 2.30%
      科学研究和技术服务业 5,926,185.6 1.20%
      建筑业 5,910,983.02 1.20%
      合计 470,104,888.39 95.72%
      国内精久久久

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