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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|
| 基金代码 | 460220 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2011-01-26 | 最后运作日
| 2022-11-18 |
| 投资净值（元） |
10,149,773.52 |
| 份额净值（元） |
1.3264 |
| 累计净值（元） |
1.3264 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,979,765.95 |
| 份额净值（元） |
1.4737 |
| 累计净值（元） |
1.4737 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,699,533.32 |
| 份额净值（元） |
1.4028 |
| 累计净值（元） |
1.4028 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
11,907,750.19 |
| 份额净值（元） |
1.5848 |
| 累计净值（元） |
1.5848 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
11,133,646.2 |
| 份额净值（元） |
1.5578 |
| 累计净值（元） |
1.5578 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
10,696,109.32 |
| 份额净值（元） |
1.5014 |
| 累计净值（元） |
1.5014 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
9,626,844.3 |
| 份额净值（元） |
1.3851 |
| 累计净值（元） |
1.3851 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
9,661,035.8 |
| 份额净值（元） |
1.4098 |
| 累计净值（元） |
1.4098 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
12,447,449.96 |
| 份额净值（元） |
1.2902 |
| 累计净值（元） |
1.2902 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
19,194,407.26 |
| 份额净值（元） |
1.1654 |
| 累计净值（元） |
1.1654 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,508,046.15 |
| 份额净值（元） |
1.0451 |
| 累计净值（元） |
1.0451 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
66,957,806.56 |
| 份额净值（元） |
1.1123 |
| 累计净值（元） |
1.1123 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
62,656,185.88 |
| 份额净值（元） |
1.0362 |
| 累计净值（元） |
1.0362 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
59,858,290.05 |
| 份额净值（元） |
1.0390 |
| 累计净值（元） |
1.0390 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
63,192,762.44 |
| 份额净值（元） |
1.0922 |
| 累计净值（元） |
1.0922 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
49,562,736.36 |
| 份额净值（元） |
0.8550 |
| 累计净值（元） |
0.8550 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
55,466,965.81 |
| 份额净值（元） |
0.9619 |
| 累计净值（元） |
0.9619 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
56,674,629.29 |
| 份额净值（元） |
0.9958 |
| 累计净值（元） |
0.9958 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,803,391.06 |
| 份额净值（元） |
1.0891 |
| 累计净值（元） |
1.0891 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
62,976,910.4 |
| 份额净值（元） |
1.1178 |
| 累计净值（元） |
1.1178 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
64,529,560.46 |
| 份额净值（元） |
1.1338 |
| 累计净值（元） |
1.1338 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
60,090,236.1 |
| 份额净值（元） |
1.0510 |
| 累计净值（元） |
1.0510 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
60,362,935.99 |
| 份额净值（元） |
1.0542 |
| 累计净值（元） |
1.0542 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
10,828,348.47 |
| 份额净值（元） |
1.0220 |
| 累计净值（元） |
1.0220 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
10,683,917.67 |
| 份额净值（元） |
1.0190 |
| 累计净值（元） |
1.0190 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,077,769.16 |
| 份额净值（元） |
0.9870 |
| 累计净值（元） |
0.9870 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
11,152,701.8 |
| 份额净值（元） |
1.0200 |
| 累计净值（元） |
1.0200 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
12,667,972.67 |
| 份额净值（元） |
1.2550 |
| 累计净值（元） |
1.2550 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
13,066,031.33 |
| 份额净值（元） |
1.0720 |
| 累计净值（元） |
1.0720 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
21,291,699.21 |
| 份额净值（元） |
1.5470 |
| 累计净值（元） |
1.5470 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
27,227,992 |
| 份额净值（元） |
1.2810 |
| 累计净值（元） |
1.2810 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,888,157.3 |
| 份额净值（元） |
1.0340 |
| 累计净值（元） |
1.0340 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
126,196 |
1.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
570,195.75 |
5.59% |
| 其他 |
9496269.50 |
93.17% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
541,824.8 |
4.49% |
| 债券 |
20,485.8 |
0.17% |
| 银行存款 |
631,981.28 |
5.23% |
| 其他 |
10878668.76 |
90.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
345,567 |
3.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
586,208.78 |
5.45% |
| 其他 |
9828585.51 |
91.34% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
415,645 |
3.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
652,440.78 |
5.43% |
| 其他 |
10953952.52 |
91.11% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
556,643 |
4.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
655,841.6 |
5.82% |
| 其他 |
10052464.92 |
89.24% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
202,408 |
1.89% |
| 债券 |
110,000 |
1.02% |
| 银行存款 |
486,490.68 |
4.53% |
| 其他 |
9936769.86 |
92.56% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,233 |
0.65% |
| 债券 |
49,980 |
0.52% |
| 银行存款 |
399,254.35 |
4.12% |
| 其他 |
9184140.58 |
94.71% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,482 |
0.60% |
| 债券 |
119,988 |
1.22% |
| 银行存款 |
385,751.64 |
3.93% |
| 其他 |
9240458.47 |
94.25% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
106,728 |
0.85% |
| 债券 |
119,880 |
0.95% |
| 银行存款 |
761,459.52 |
6.06% |
| 其他 |
11583006.85 |
92.14% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
372,395 |
0.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,328,757.61 |
55.59% |
| 其他 |
20658606.49 |
43.62% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
272,139 |
0.44% |
| 债券 |
400,720 |
0.65% |
| 银行存款 |
3,141,950.05 |
5.10% |
| 其他 |
57794571.86 |
93.81% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,515,599.5 |
2.25% |
| 债券 |
120,072 |
0.18% |
| 银行存款 |
3,422,559.87 |
5.09% |
| 其他 |
62160382.59 |
92.48% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,909,818.9 |
3.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,311,632.02 |
5.28% |
| 其他 |
57525911.32 |
91.68% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
832,930.85 |
1.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,442,270.52 |
5.75% |
| 其他 |
55640716.95 |
92.86% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,716,553 |
2.71% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,265,724.47 |
5.16% |
| 其他 |
58304750.56 |
92.13% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
24,757.6 |
0.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,991,818.85 |
6.03% |
| 其他 |
46637916.17 |
93.92% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,727,039.5 |
3.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,865,621.87 |
5.16% |
| 其他 |
50993640.62 |
91.73% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
335,203 |
0.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,364,983.1 |
5.93% |
| 其他 |
53021394.35 |
93.48% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
232,821.5 |
0.38% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,223,830.75 |
5.20% |
| 其他 |
58503394.05 |
94.42% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,990,254.5 |
3.16% |
| 债券 |
248,465 |
0.39% |
| 银行存款 |
3,104,219.93 |
4.92% |
| 其他 |
57719988.47 |
91.53% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
270,613.6 |
0.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,443,860.95 |
5.33% |
| 其他 |
60890847.87 |
94.25% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
647,620.91 |
1.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,292,674.12 |
5.47% |
| 其他 |
56204571.22 |
93.45% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
557,750 |
0.92% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,084,630.45 |
8.39% |
| 其他 |
54959332.86 |
90.69% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
957,218.06 |
8.68% |
| 其他 |
10071420.44 |
91.32% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
888,047.85 |
8.16% |
| 其他 |
9989913.32 |
91.84% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
230,765.8 |
2.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
821,397.11 |
7.34% |
| 其他 |
10145088.14 |
90.60% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
228,212 |
2.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
841,364.33 |
7.43% |
| 其他 |
10248252.24 |
90.55% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
282,751 |
2.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
743,660.59 |
5.75% |
| 其他 |
11913842.63 |
92.06% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
621,780.8 |
4.64% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
683,579.54 |
5.11% |
| 其他 |
12082627.21 |
90.25% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
424,925.8 |
1.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,198,874.47 |
9.66% |
| 其他 |
20133088.08 |
88.47% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,062,934 |
10.56% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
2,332,500 |
8.04% |
| 其他 |
23613712.00 |
81.40% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,582,279 |
6.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,225,897.25 |
5.21% |
| 其他 |
37933546.22 |
88.75% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
82,690 |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,844 |
0.29% |
| 采矿业 |
13,662 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
126,196 |
1.24% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
218,613 |
1.82% |
| 金融业 |
140,407.8 |
1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47,545 |
0.40% |
| 建筑业 |
46,847 |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,249 |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,912 |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
8,255 |
0.07% |
| 采矿业 |
8,472 |
0.07% |
| 房地产业 |
2,524 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
541,824.8 |
4.52% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
191,183 |
1.79% |
| 金融业 |
62,597 |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,490 |
0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23,900 |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
14,308 |
0.13% |
| 建筑业 |
11,862 |
0.11% |
| 采矿业 |
10,227 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
345,567 |
3.23% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
250,760 |
2.11% |
| 金融业 |
55,760 |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,030 |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,150 |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
19,900 |
0.17% |
| 建筑业 |
12,254 |
0.10% |
| 采矿业 |
8,786 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
4,005 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
415,645 |
3.49% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
235,892 |
2.12% |
| 金融业 |
132,520 |
1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72,600 |
0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58,360 |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
30,202 |
0.27% |
| 建筑业 |
12,436 |
0.11% |
| 采矿业 |
10,148 |
0.09% |
| 批发和零售业 |
4,485 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
556,643 |
5.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
129,255 |
1.21% |
| 金融业 |
39,200 |
0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,640 |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,993 |
0.08% |
| 批发和零售业 |
4,320 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
202,408 |
1.89% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
33,925 |
0.35% |
| 住宿和餐饮业 |
5,450 |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,585 |
0.06% |
| 房地产业 |
4,896 |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,022 |
0.05% |
| 采矿业 |
4,650 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
3,705 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,233 |
0.66% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
40,160 |
0.42% |
| 金融业 |
8,298 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,616 |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
2,408 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,482 |
0.61% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 批发和零售业 |
41,282 |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35,476 |
0.29% |
| 制造业 |
19,742 |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
10,228 |
0.08% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
106,728 |
0.86% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
288,157 |
1.50% |
| 批发和零售业 |
49,292 |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,876 |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
8,950 |
0.05% |
| 房地产业 |
3,120 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
372,395 |
1.94% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
154,673.8 |
0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74,715 |
0.35% |
| 房地产业 |
71,523 |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36,168 |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,532 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,704 |
0.13% |
| 建筑业 |
15,696 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
10,914 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
424,925.8 |
2.00% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,203,271 |
4.42% |
| 金融业 |
377,284 |
1.39% |
| 建筑业 |
256,128 |
0.94% |
| 采矿业 |
232,649 |
0.85% |
| 批发和零售业 |
217,245 |
0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
183,615 |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
169,256 |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
157,598 |
0.58% |
| 房地产业 |
90,912 |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
65,914 |
0.24% |
| 合计 |
3,062,934 |
11.25% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,098,226 |
2.75% |
| 建筑业 |
305,988 |
0.77% |
| 金融业 |
252,701 |
0.63% |
| 批发和零售业 |
181,581 |
0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
178,361 |
0.45% |
| 采矿业 |
122,011 |
0.31% |
| 房地产业 |
86,564 |
0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,349 |
0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82,590 |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69,266 |
0.17% |
| 合计 |
2,582,279 |
6.47% |