首页> 基金超市> 指数基金> 恒生科技ETF联接C> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 (QDII) | ||
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| 基金代码 | 015311 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2022-08-23 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 42,619,998.29 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9968 |
| 累计净值（元） | 0.9968 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 49,060,431 | 85.28% |
| 银行存款 | 0 | 0.00% |
| 其他 | -49060431.00 | 14.72% |