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中证500指数增强A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 014305 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 田汉卿 徐帅宇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国农业银行
|
| 成立日期 | 2022-04-27
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
146,191,118.26 |
| 份额净值（元） |
0.9862 |
| 累计净值（元） |
0.9862 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
219,527,973.25 |
| 份额净值（元） |
0.9992 |
| 累计净值（元） |
0.9992 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
294,618,254.34 |
| 份额净值（元） |
1.0103 |
| 累计净值（元） |
1.0103 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
141,052,042.75 |
92.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,013,456.2 |
7.24% |
| 其他 |
119192.60 |
0.08% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
78,917,715.67 |
33.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
97,409,357.68 |
41.46% |
| 其他 |
58629084.76 |
24.95% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
30,909,397.34 |
10.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
270,138,030.64 |
88.57% |
| 其他 |
3964164.70 |
1.30% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
81,934,482.73 |
54.02% |
| 金融业 |
12,281,889.48 |
8.10% |
| 批发和零售业 |
9,623,712.64 |
6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,892,238.9 |
5.20% |
| 采矿业 |
7,215,401 |
4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,668,935 |
4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,851,225 |
1.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,261,270 |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,869,606 |
1.23% |
| 建筑业 |
1,517,037 |
1.00% |
| 合计 |
141,052,042.75 |
93.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
43,850,969.58 |
19.32% |
| 金融业 |
6,255,186.44 |
2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,634,148.25 |
2.48% |
| 采矿业 |
5,324,163 |
2.35% |
| 批发和零售业 |
5,040,818.4 |
2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,609,187 |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,032,487 |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
924,456 |
0.41% |
| 建筑业 |
808,875 |
0.36% |
| 房地产业 |
765,632 |
0.34% |
| 合计 |
78,917,715.67 |
34.78% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
17,421,526.34 |
5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,825,218.6 |
0.93% |
| 金融业 |
2,072,268 |
0.68% |
| 批发和零售业 |
1,900,630.4 |
0.62% |
| 采矿业 |
1,713,751 |
0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,544,367 |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,216,762 |
0.40% |
| 建筑业 |
876,748 |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
514,815 |
0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
443,455 |
0.15% |
| 合计 |
30,909,397.34 |
10.14% |