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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 今年
        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      基金代码012762基金类别指数型
      基金经理李茜
      基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人招商银行
      成立日期2021-11-15
      客户适合类型

      C3、C4、C5

      投资净值(元) 104,064,231.31
      份额净值(元) 1.0459
      累计净值(元) 1.0459
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 2,336,886.11 1.58%
      债券 8,000.6 0.01%
      银行存款 8,803,892.87 5.94%
      其他 137183025.30 92.47%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      采矿业 578,151 0.39%
      制造业 560,358.11 0.38%
      房地产业 345,989 0.23%
      金融业 339,942 0.23%
      交通运输、仓储和邮政业 215,904 0.15%
      批发和零售业 135,599 0.09%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,999 0.06%
      文化、体育和娱乐业 64,944 0.04%
      综合 0 0.00%
      卫生和社会工作 0 0.00%
      合计 2,336,886.11 1.58%
      国内精久久久

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