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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      基金代码006286基金类别指数型
      基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
      成立日期2018-10-10客户适合类型C3、C4、C5
      投资净值(元) 11,674,660.67
      份额净值(元) 1.2690
      累计净值(元) 1.6630
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 882,235.84 0.19%
      债券 0 0.00%
      银行存款 28,405,479.24 6.19%
      其他 429860804.31 93.62%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 413,636.68 0.09%
      金融业 100,036 0.02%
      交通运输、仓储和邮政业 100,646 0.02%
      采矿业 108,363 0.02%
      科学研究和技术服务业 29,823.04 0.01%
      信息传输、软件和信息技术服务业 61,478 0.01%
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 4,800 0.00%
      卫生和社会工作 15,971.12 0.00%
      教育 0 0.00%
      合计 882,235.84 0.19%
      国内精久久久

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