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华泰柏瑞稳本增利A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 519519 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 王烨斌 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2006-04-13 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
91,689,814.03 |
| 份额净值（元） |
1.1024 |
| 累计净值（元） |
1.6945 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
62,743,598.18 |
| 份额净值（元） |
1.1074 |
| 累计净值（元） |
1.6995 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
8,140,960.12 |
| 份额净值（元） |
1.0881 |
| 累计净值（元） |
1.6802 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,058,308.79 |
| 份额净值（元） |
0.9996 |
| 累计净值（元） |
1.5917 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,989,137.92 |
| 份额净值（元） |
1.1305 |
| 累计净值（元） |
1.6563 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
45,601,367.06 |
| 份额净值（元） |
1.0564 |
| 累计净值（元） |
1.5822 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
44,533,687.14 |
| 份额净值（元） |
1.0330 |
| 累计净值（元） |
1.5588 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
44,131,036.81 |
| 份额净值（元） |
1.0275 |
| 累计净值（元） |
1.5533 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
44,219,328.43 |
| 份额净值（元） |
1.0576 |
| 累计净值（元） |
1.5505 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
44,811,803.46 |
| 份额净值（元） |
1.0557 |
| 累计净值（元） |
1.5486 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
45,695,242.53 |
| 份额净值（元） |
1.0560 |
| 累计净值（元） |
1.5489 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
45,470,976.84 |
| 份额净值（元） |
1.0596 |
| 累计净值（元） |
1.5525 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
44,766,400.02 |
| 份额净值（元） |
1.0816 |
| 累计净值（元） |
1.5323 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
44,386,968.92 |
| 份额净值（元） |
1.0712 |
| 累计净值（元） |
1.5219 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
43,322,698.08 |
| 份额净值（元） |
1.0550 |
| 累计净值（元） |
1.5057 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
42,984,905.89 |
| 份额净值（元） |
1.0465 |
| 累计净值（元） |
1.4972 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
43,353,345.67 |
| 份额净值（元） |
1.0811 |
| 累计净值（元） |
1.4914 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
40,445,010.7 |
| 份额净值（元） |
1.0589 |
| 累计净值（元） |
1.4692 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
39,852,135.74 |
| 份额净值（元） |
1.0468 |
| 累计净值（元） |
1.4571 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
39,225,857.72 |
| 份额净值（元） |
1.0288 |
| 累计净值（元） |
1.4391 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,325,253.88 |
| 份额净值（元） |
1.0245 |
| 累计净值（元） |
1.4198 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
39,584,790.02 |
| 份额净值（元） |
1.0231 |
| 累计净值（元） |
1.4184 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
42,535,588.35 |
| 份额净值（元） |
1.0053 |
| 累计净值（元） |
1.4006 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
29,738,692.49 |
| 份额净值（元） |
0.9999 |
| 累计净值（元） |
1.3952 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
20,418,716.41 |
| 份额净值（元） |
1.0019 |
| 累计净值（元） |
1.3969 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,644,343.52 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.4108 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
10,653,516.44 |
| 份额净值（元） |
1.0027 |
| 累计净值（元） |
1.3977 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,963,932.63 |
| 份额净值（元） |
0.9948 |
| 累计净值（元） |
1.3898 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,951,799.76 |
| 份额净值（元） |
1.1506 |
| 累计净值（元） |
1.4546 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,853,213.61 |
| 份额净值（元） |
1.0642 |
| 累计净值（元） |
1.3682 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,553,219.46 |
| 份额净值（元） |
1.1467 |
| 累计净值（元） |
1.4507 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
16,560,767 |
| 份额净值（元） |
1.1202 |
| 累计净值（元） |
1.4242 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,820,619.68 |
| 份额净值（元） |
1.1709 |
| 累计净值（元） |
1.3949 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,012,150 |
3.20% |
| 债券 |
147,410,340.27 |
94.02% |
| 银行存款 |
3,841,615.43 |
2.45% |
| 其他 |
514099.78 |
0.33% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,053,800 |
0.87% |
| 债券 |
91,237,103.23 |
75.25% |
| 银行存款 |
6,561,443.38 |
5.41% |
| 其他 |
22390553.20 |
18.47% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
794,540 |
3.39% |
| 债券 |
18,239,696.8 |
77.87% |
| 银行存款 |
1,725,094.81 |
7.36% |
| 其他 |
2664926.89 |
11.38% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
368,450 |
1.90% |
| 债券 |
13,698,604.73 |
70.78% |
| 银行存款 |
1,015,062.86 |
5.24% |
| 其他 |
4272618.11 |
22.08% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,842,330 |
13.54% |
| 债券 |
15,287,579 |
72.84% |
| 银行存款 |
2,289,340.15 |
10.91% |
| 其他 |
569302.34 |
2.71% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
49,870,387 |
88.17% |
| 银行存款 |
1,240,702.06 |
2.19% |
| 其他 |
5450315.82 |
9.64% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
51,093,485.97 |
93.45% |
| 银行存款 |
876,532.25 |
1.60% |
| 其他 |
2702100.81 |
4.95% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
53,842,418 |
98.11% |
| 银行存款 |
324,479.2 |
0.59% |
| 其他 |
715412.23 |
1.30% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
54,900,622.4 |
98.93% |
| 银行存款 |
231,943.94 |
0.42% |
| 其他 |
360562.07 |
0.65% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
50,547,184.9 |
89.33% |
| 银行存款 |
732,526.29 |
1.29% |
| 其他 |
5307455.76 |
9.38% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
59,574,871.4 |
98.40% |
| 银行存款 |
248,716.63 |
0.41% |
| 其他 |
720183.78 |
1.19% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
70,631,546.2 |
98.69% |
| 银行存款 |
191,699.78 |
0.27% |
| 其他 |
742964.30 |
1.04% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
65,338,241.9 |
98.27% |
| 银行存款 |
362,402.17 |
0.55% |
| 其他 |
785125.26 |
1.18% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
57,086,715.6 |
97.37% |
| 银行存款 |
560,272.83 |
0.96% |
| 其他 |
978974.35 |
1.67% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
64,587,876.1 |
97.48% |
| 银行存款 |
993,927.95 |
1.50% |
| 其他 |
677630.57 |
1.02% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
72,688,475.9 |
97.77% |
| 银行存款 |
604,398.24 |
0.81% |
| 其他 |
1051319.51 |
1.42% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
71,785,174.8 |
97.22% |
| 银行存款 |
359,035.26 |
0.49% |
| 其他 |
1697244.48 |
2.29% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
68,545,457.2 |
97.64% |
| 银行存款 |
256,325.11 |
0.37% |
| 其他 |
1399423.48 |
1.99% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
48,293,986.2 |
89.18% |
| 银行存款 |
404,078.27 |
0.75% |
| 其他 |
5456628.98 |
10.07% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
53,309,164 |
97.50% |
| 银行存款 |
577,343.74 |
1.06% |
| 其他 |
787005.61 |
1.44% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
48,580,539.4 |
89.82% |
| 银行存款 |
885,701.65 |
1.64% |
| 其他 |
4622452.41 |
8.54% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
67,632,635 |
95.62% |
| 银行存款 |
1,527,501.83 |
2.16% |
| 其他 |
1570656.97 |
2.22% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
57,705,352 |
95.68% |
| 银行存款 |
1,815,324.01 |
3.01% |
| 其他 |
792295.13 |
1.31% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
34,981,066 |
76.24% |
| 银行存款 |
3,395,782.49 |
7.40% |
| 其他 |
7503742.36 |
16.36% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,033,200 |
7.13% |
| 债券 |
44,975,000 |
79.54% |
| 银行存款 |
650,673.35 |
1.15% |
| 其他 |
6887951.10 |
12.18% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
56,788,500 |
93.04% |
| 银行存款 |
757,854.74 |
1.24% |
| 其他 |
3488139.97 |
5.72% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
62,135,830 |
95.19% |
| 银行存款 |
2,589,914.37 |
3.97% |
| 其他 |
552023.73 |
0.84% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
81,586,399.2 |
89.99% |
| 银行存款 |
7,736,091.48 |
8.53% |
| 其他 |
1335252.31 |
1.48% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
10,163,985 |
6.11% |
| 债券 |
146,117,458 |
87.81% |
| 银行存款 |
7,388,766.48 |
4.44% |
| 其他 |
2735186.11 |
1.64% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
8,711,311 |
6.98% |
| 债券 |
107,438,910.72 |
86.13% |
| 银行存款 |
5,335,549.14 |
4.28% |
| 其他 |
3259250.61 |
2.61% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,961,742 |
12.52% |
| 债券 |
98,379,579.62 |
82.34% |
| 银行存款 |
3,777,603.83 |
3.16% |
| 其他 |
2357611.19 |
1.98% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
12,241,330 |
11.72% |
| 债券 |
84,877,528 |
81.29% |
| 银行存款 |
5,373,457 |
5.15% |
| 其他 |
1921021.00 |
1.84% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
131,210,150.7 |
91.75% |
| 银行存款 |
7,301,462.78 |
5.11% |
| 其他 |
4499550.04 |
3.14% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
1,465,250 |
0.97% |
| 制造业 |
1,285,950 |
0.85% |
| 建筑业 |
630,900 |
0.42% |
| 金融业 |
592,850 |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
531,350 |
0.35% |
| 房地产业 |
312,950 |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
192,900 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
5,012,150 |
3.33% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
746,150 |
0.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
307,650 |
0.27% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,053,800 |
0.93% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
332,490 |
1.71% |
| 制造业 |
324,540 |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68,910 |
0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68,600 |
0.35% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
794,540 |
4.09% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
368,450 |
2.21% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
368,450 |
2.21% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,139,330 |
12.05% |
| 建筑业 |
354,080 |
1.99% |
| 采矿业 |
279,140 |
1.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
69,780 |
0.39% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,842,330 |
16.01% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,777,200 |
5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,256,000 |
2.32% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,033,200 |
7.45% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,414,425 |
9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,779,520 |
2.57% |
| 批发和零售业 |
1,069,500 |
1.54% |
| 房地产业 |
795,600 |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104,940 |
0.15% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
10,163,985 |
14.67% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,040,201 |
8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,291,090 |
1.79% |
| 批发和零售业 |
1,280,250 |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99,770 |
0.14% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
8,711,311 |
12.10% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,653,842 |
12.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,873,630 |
3.86% |
| 批发和零售业 |
2,290,500 |
3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143,770 |
0.19% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,961,742 |
20.07% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,655,830 |
9.83% |
| 批发和零售业 |
3,221,000 |
4.14% |
| 房地产业 |
1,364,500 |
1.75% |
| 综合 |
|
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 教育 |
|
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
|
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
|
0.00% |
| 合计 |
12,241,330 |
15.72% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |