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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金E类

      基金代码015529基金类别债券型
      基金经理王烨斌、方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国银行
      成立日期2022-11-24
      客户适合类型

      C2、C3、C4、C5

      成立规模


      投资净值(元) 39,936,367.47
      份额净值(元) 1.0696
      累计净值(元) 1.0696
      截止时间 2022-12-31

      2022年12月31日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 2,709,488 3.81%
      债券 49,649,442.84 69.76%
      银行存款 10,785,373.41 15.15%
      其他 8032093.87 11.28%

      2022年12月31日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 2,344,864 3.84%
      信息传输、软件和信息技术服务业 234,180 0.38%
      水利、环境和公共设施管理业 44,925 0.07%
      金融业 32,004 0.05%
      交通运输、仓储和邮政业 26,117 0.04%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,398 0.04%
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 0 0.00%
      卫生和社会工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      合计 2,709,488 4.43%
      国内精久久久

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