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华泰柏瑞锦泰一年定开>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 007867 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 何子建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 成立日期 | 2019-09-17
| 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
8,010,859,290.94 |
| 份额净值（元） |
1.0014 |
| 累计净值（元） |
1.0903 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,791,876,402.82 |
| 份额净值（元） |
1.0078 |
| 累计净值（元） |
1.0869 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,766,428,357.89 |
| 份额净值（元） |
1.0010 |
| 累计净值（元） |
1.0801 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,806,078,273.26 |
| 份额净值（元） |
1.0115 |
| 累计净值（元） |
1.0735 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,784,003,792.55 |
| 份额净值（元） |
1.0057 |
| 累计净值（元） |
1.0677 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,736,086,162.81 |
| 份额净值（元） |
1.0296 |
| 累计净值（元） |
1.0582 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,721,279,806.01 |
| 份额净值（元） |
1.0209 |
| 累计净值（元） |
1.0495 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,706,643,622.4 |
| 份额净值（元） |
1.0122 |
| 累计净值（元） |
1.0408 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,698,444,238.89 |
| 份额净值（元） |
1.0073 |
| 累计净值（元） |
1.0359 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
262,993,117.51 |
| 份额净值（元） |
1.0016 |
| 累计净值（元） |
1.0302 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
408,895,389.93 |
| 份额净值（元） |
1.0201 |
| 累计净值（元） |
1.0201 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
405,639,497.34 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
403,440,162.9 |
| 份额净值（元） |
1.0065 |
| 累计净值（元） |
1.0065 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
11,605,929,787.21 |
100.00% |
| 银行存款 |
219,615.04 |
0.00% |
| 其他 |
262336.00 |
0.00% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,254,604,076.49 |
99.91% |
| 银行存款 |
4,476,813.46 |
0.09% |
| 其他 |
0.00 |
0.00% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,679,999,253.9 |
99.92% |
| 银行存款 |
4,404,270.09 |
0.08% |
| 其他 |
0.00 |
0.00% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,645,270,921.8 |
99.63% |
| 银行存款 |
20,626,286.84 |
0.36% |
| 其他 |
83806.12 |
0.01% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,583,144,042.6 |
99.42% |
| 银行存款 |
4,590,376.44 |
0.08% |
| 其他 |
27825297.21 |
0.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,572,639,255.86 |
90.55% |
| 银行存款 |
6,130,061.81 |
0.35% |
| 其他 |
157995363.51 |
9.10% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,051,762,327.96 |
97.79% |
| 银行存款 |
9,001,848.87 |
0.43% |
| 其他 |
37312132.34 |
1.78% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,562,918,888.49 |
92.52% |
| 银行存款 |
5,434,566.87 |
0.20% |
| 其他 |
201635424.73 |
7.28% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,673,943,436.84 |
93.40% |
| 银行存款 |
3,945,763.89 |
0.14% |
| 其他 |
184990495.53 |
6.46% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
158,490,640.88 |
60.21% |
| 银行存款 |
4,025,997.62 |
1.53% |
| 其他 |
100703758.52 |
38.26% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
482,510,400.59 |
96.41% |
| 银行存款 |
4,163,983.42 |
0.83% |
| 其他 |
13817927.16 |
2.76% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
614,359,396.44 |
96.45% |
| 银行存款 |
6,697,331.17 |
1.05% |
| 其他 |
15897361.60 |
2.50% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
686,149,738.14 |
96.50% |
| 银行存款 |
14,021,879.61 |
1.97% |
| 其他 |
10843177.27 |
1.53% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |