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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类
      基金代码000186基金类别债券型
      基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
      成立日期2013-11-13客户适合类型C2、C3、C4、C5
      投资净值(元) 16,368,104,435.04
      份额净值(元) 1.0772
      累计净值(元) 1.4918
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 0 0.00%
      债券 18,447,476,697.98 99.90%
      银行存款 17,024,151.53 0.09%
      其他 2215710.69 0.01%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 0 0.00%
      卫生和社会工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
      水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
      科学研究和技术服务业 0 0.00%
      租赁和商务服务业 0 0.00%
      房地产业 0 0.00%
      金融业 0 0.00%
      合计 0 0.00%
      国内精久久久

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