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华泰柏瑞量化增强A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 000172 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 徐帅宇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2013-08-02 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
1,651,766,732.55 |
| 份额净值（元） |
1.397 |
| 累计净值（元） |
2.565 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,696,031,487.48 |
| 份额净值（元） |
1.406 |
| 累计净值（元） |
2.574 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,550,348,399.24 |
| 份额净值（元） |
1.598 |
| 累计净值（元） |
2.766 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,480,313,207.27 |
| 份额净值（元） |
1.505 |
| 累计净值（元） |
2.673 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,247,541,518.1 |
| 份额净值（元） |
1.686 |
| 累计净值（元） |
2.854 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,161,615,694.51 |
| 份额净值（元） |
1.658 |
| 累计净值（元） |
2.826 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,538,761,682.24 |
| 份额净值（元） |
1.697 |
| 累计净值（元） |
2.865 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,298,446,121.1 |
| 份额净值（元） |
1.626 |
| 累计净值（元） |
2.794 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,839,553,358.22 |
| 份额净值（元） |
1.632 |
| 累计净值（元） |
2.800 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,120,181,291.39 |
| 份额净值（元） |
1.535 |
| 累计净值（元） |
2.703 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,212,460,633.8 |
| 份额净值（元） |
1.436 |
| 累计净值（元） |
2.518 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,048,354,806.75 |
| 份额净值（元） |
1.334 |
| 累计净值（元） |
2.346 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,297,754,986.04 |
| 份额净值（元） |
1.430 |
| 累计净值（元） |
2.442 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,237,131,919.22 |
| 份额净值（元） |
1.352 |
| 累计净值（元） |
2.364 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,120,327,971.86 |
| 份额净值（元） |
1.334 |
| 累计净值（元） |
2.346 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,081,874,905.79 |
| 份额净值（元） |
1.346 |
| 累计净值（元） |
2.358 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,076,851,567.6 |
| 份额净值（元） |
1.071 |
| 累计净值（元） |
2.083 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,494,753,879.85 |
| 份额净值（元） |
1.233 |
| 累计净值（元） |
2.245 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,491,699,264.53 |
| 份额净值（元） |
1.246 |
| 累计净值（元） |
2.258 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,929,159,877.79 |
| 份额净值（元） |
1.407 |
| 累计净值（元） |
2.356 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,048,943,663.62 |
| 份额净值（元） |
1.452 |
| 累计净值（元） |
2.401 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
6,750,859,008.22 |
| 份额净值（元） |
1.451 |
| 累计净值（元） |
2.400 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,427,012,647.86 |
| 份额净值（元） |
1.594 |
| 累计净值（元） |
2.291 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,669,193,371.61 |
| 份额净值（元） |
1.489 |
| 累计净值（元） |
2.186 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,231,442,532.18 |
| 份额净值（元） |
1.395 |
| 累计净值（元） |
2.092 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,389,786,644.8 |
| 份额净值（元） |
1.680 |
| 累计净值（元） |
2.030 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,118,794,137.83 |
| 份额净值（元） |
1.578 |
| 累计净值（元） |
1.928 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,132,812,397.55 |
| 份额净值（元） |
1.552 |
| 累计净值（元） |
1.902 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,016,779,420.11 |
| 份额净值（元） |
1.760 |
| 累计净值（元） |
2.110 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,216,011,720.75 |
| 份额净值（元） |
1.432 |
| 累计净值（元） |
1.782 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,516,715,881.97 |
| 份额净值（元） |
1.950 |
| 累计净值（元） |
2.300 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,155,969,280 |
| 份额净值（元） |
1.642 |
| 累计净值（元） |
1.992 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,556,925,361.15 |
| 份额净值（元） |
1.757 |
| 累计净值（元） |
1.757 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,680,207,488.99 |
93.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
108,963,803.87 |
6.09% |
| 其他 |
768427.14 |
0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,494,396,336.62 |
84.89% |
| 债券 |
394,027.63 |
0.02% |
| 银行存款 |
255,325,267.38 |
14.50% |
| 其他 |
10200747.46 |
0.59% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,538,021,987.98 |
91.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
120,648,837.03 |
7.21% |
| 其他 |
14036122.83 |
0.84% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,421,872,281.34 |
84.11% |
| 债券 |
30,802,972.82 |
1.82% |
| 银行存款 |
149,798,976.64 |
8.86% |
| 其他 |
88079350.56 |
5.21% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,126,430,773.8 |
90.01% |
| 债券 |
19,898,000 |
1.59% |
| 银行存款 |
98,904,557.56 |
7.90% |
| 其他 |
6233790.50 |
0.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,059,188,576.86 |
90.90% |
| 债券 |
19,904,000 |
1.71% |
| 银行存款 |
74,156,784.23 |
6.36% |
| 其他 |
11930657.32 |
1.03% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,406,316,530.39 |
90.87% |
| 债券 |
29,865,000 |
1.93% |
| 银行存款 |
97,274,615.65 |
6.29% |
| 其他 |
14186650.24 |
0.91% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,161,491,708.76 |
88.73% |
| 债券 |
32,088,000 |
2.45% |
| 银行存款 |
114,359,981.93 |
8.74% |
| 其他 |
1072659.62 |
0.08% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,725,125,364.45 |
93.36% |
| 债券 |
1,379,549 |
0.07% |
| 银行存款 |
117,019,491.52 |
6.33% |
| 其他 |
4272468.19 |
0.24% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,955,102,189.44 |
91.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
171,369,772.83 |
8.05% |
| 其他 |
1026035.48 |
0.05% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,930,693,758.39 |
70.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
802,093,907.07 |
29.33% |
| 其他 |
2280011.79 |
0.08% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,358,931,638.73 |
77.19% |
| 债券 |
60,150,000 |
1.97% |
| 银行存款 |
615,009,561.24 |
20.12% |
| 其他 |
21908933.20 |
0.72% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,120,753,686.27 |
94.24% |
| 债券 |
60,078,000 |
1.81% |
| 银行存款 |
124,758,912.71 |
3.77% |
| 其他 |
5759526.63 |
0.18% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,037,768,311.95 |
93.46% |
| 债券 |
59,916,000 |
1.84% |
| 银行存款 |
141,616,866.56 |
4.36% |
| 其他 |
10956628.69 |
0.34% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,778,081,394.25 |
93.07% |
| 债券 |
90,027,000 |
1.75% |
| 银行存款 |
260,364,393.65 |
5.07% |
| 其他 |
5302682.19 |
0.11% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,721,113,949.03 |
92.61% |
| 债券 |
140,268,000 |
2.75% |
| 银行存款 |
161,382,037.55 |
3.17% |
| 其他 |
75105805.93 |
1.47% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,690,363,852.96 |
80.40% |
| 债券 |
140,408,000 |
3.06% |
| 银行存款 |
678,345,598.76 |
14.78% |
| 其他 |
80850241.79 |
1.76% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,185,126,572.98 |
93.17% |
| 债券 |
140,273,000 |
2.52% |
| 银行存款 |
191,810,724.85 |
3.45% |
| 其他 |
48107431.27 |
0.86% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,933,203,198.39 |
89.32% |
| 债券 |
120,030,000 |
2.17% |
| 银行存款 |
309,086,797.46 |
5.60% |
| 其他 |
160660130.95 |
2.91% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,611,160,567.37 |
90.71% |
| 债券 |
120,048,000 |
2.36% |
| 银行存款 |
331,809,406.28 |
6.53% |
| 其他 |
20265962.00 |
0.40% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,767,615,790.19 |
92.33% |
| 债券 |
199,358,000 |
3.86% |
| 银行存款 |
181,738,027.24 |
3.52% |
| 其他 |
15109766.86 |
0.29% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,340,819,512.28 |
93.67% |
| 债券 |
79,888,000 |
1.18% |
| 银行存款 |
339,304,405.61 |
5.01% |
| 其他 |
9605203.37 |
0.14% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,955,679,736.98 |
86.75% |
| 债券 |
79,696,000 |
1.75% |
| 银行存款 |
300,661,390.72 |
6.59% |
| 其他 |
223983772.99 |
4.91% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,397,693,603.59 |
93.96% |
| 债券 |
72,342,800 |
1.55% |
| 银行存款 |
197,047,267.96 |
4.21% |
| 其他 |
13135051.44 |
0.28% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,917,210,651.48 |
90.05% |
| 债券 |
61,907,000 |
1.91% |
| 银行存款 |
207,302,755.29 |
6.40% |
| 其他 |
53114065.37 |
1.64% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,261,511,543.39 |
94.37% |
| 债券 |
62,105,400 |
2.59% |
| 银行存款 |
67,123,325.87 |
2.80% |
| 其他 |
5685027.41 |
0.24% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,856,470,278.54 |
86.79% |
| 债券 |
80,000,000 |
3.74% |
| 银行存款 |
114,569,546.95 |
5.36% |
| 其他 |
88062555.62 |
4.11% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,806,921,243.29 |
79.99% |
| 债券 |
80,080,000 |
3.55% |
| 银行存款 |
245,305,986.42 |
10.86% |
| 其他 |
126596760.02 |
5.60% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,587,002,540.91 |
85.35% |
| 债券 |
80,128,000 |
2.64% |
| 银行存款 |
308,968,984.46 |
10.19% |
| 其他 |
55118021.58 |
1.82% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,846,341,240.38 |
83.09% |
| 债券 |
120,408,000 |
5.42% |
| 银行存款 |
107,342,234.92 |
4.83% |
| 其他 |
148014232.60 |
6.66% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,272,270,169.55 |
90.74% |
| 债券 |
40,192,000 |
1.11% |
| 银行存款 |
127,609,758.87 |
3.54% |
| 其他 |
166328609.09 |
4.61% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,990,195,968 |
92.52% |
| 债券 |
79,944,000 |
2.47% |
| 银行存款 |
121,520,104 |
3.76% |
| 其他 |
40337624.00 |
1.25% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,412,422,513.22 |
91.82% |
| 债券 |
80,024,000 |
3.05% |
| 银行存款 |
98,487,553.88 |
3.75% |
| 其他 |
36386213.03 |
1.38% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
953,329,701.91 |
53.37% |
| 金融业 |
350,625,899.22 |
19.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,403,212.01 |
3.38% |
| 建筑业 |
56,536,631.84 |
3.16% |
| 采矿业 |
55,652,092.52 |
3.12% |
| 批发和零售业 |
44,834,471.53 |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43,761,312.4 |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,263,548.78 |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
22,739,772.8 |
1.27% |
| 房地产业 |
21,193,350.02 |
1.19% |
| 合计 |
1,680,207,488.99 |
94.05% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
867,963,252.48 |
49.83% |
| 金融业 |
302,418,250.18 |
17.36% |
| 采矿业 |
68,722,317.94 |
3.95% |
| 建筑业 |
50,451,373.43 |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49,404,789.86 |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,881,702.83 |
2.46% |
| 批发和零售业 |
32,468,036.29 |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31,325,153.05 |
1.80% |
| 房地产业 |
15,573,408.36 |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,640,695.52 |
0.78% |
| 合计 |
1,494,396,336.62 |
85.79% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
916,040,528.18 |
54.96% |
| 金融业 |
312,989,090.75 |
18.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61,170,035.08 |
3.67% |
| 采矿业 |
57,188,869.62 |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,633,880.59 |
2.98% |
| 建筑业 |
42,840,018.04 |
2.57% |
| 租赁和商务服务业 |
20,500,561 |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,009,000.21 |
1.14% |
| 批发和零售业 |
16,600,373.42 |
1.00% |
| 房地产业 |
13,389,394.22 |
0.80% |
| 合计 |
1,538,021,987.98 |
92.28% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
800,503,413.29 |
48.62% |
| 金融业 |
324,405,657.67 |
19.70% |
| 采矿业 |
62,853,338.58 |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60,531,236.9 |
3.68% |
| 建筑业 |
42,864,938.19 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,920,296.16 |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,502,888.6 |
1.37% |
| 批发和零售业 |
18,456,069.82 |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
15,679,841.96 |
0.95% |
| 房地产业 |
13,689,698.64 |
0.83% |
| 合计 |
1,421,872,281.34 |
86.35% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
683,767,277.28 |
54.74% |
| 金融业 |
240,403,378.11 |
19.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,116,641.22 |
3.37% |
| 建筑业 |
30,285,827.47 |
2.42% |
| 采矿业 |
29,989,434.17 |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
21,481,835.84 |
1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,422,431.16 |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,369,322.61 |
1.71% |
| 批发和零售业 |
13,695,485.32 |
1.10% |
| 房地产业 |
8,381,097.36 |
0.67% |
| 合计 |
1,126,430,773.8 |
90.18% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
609,061,404.54 |
52.40% |
| 金融业 |
251,700,103.93 |
21.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39,559,507.04 |
3.40% |
| 采矿业 |
38,770,440.87 |
3.34% |
| 建筑业 |
29,529,124.57 |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,073,191.21 |
2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,734,542.11 |
1.70% |
| 批发和零售业 |
17,671,145.31 |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
14,031,648 |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,302,881.08 |
0.54% |
| 合计 |
1,059,188,576.86 |
91.13% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
781,621,696.55 |
50.79% |
| 金融业 |
362,096,461.84 |
23.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52,761,258.5 |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37,820,365.88 |
2.46% |
| 房地产业 |
32,051,758.35 |
2.08% |
| 采矿业 |
31,335,050.11 |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
28,352,923.4 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,739,341.99 |
1.54% |
| 建筑业 |
22,796,238.89 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
15,677,101.66 |
1.02% |
| 合计 |
1,406,316,530.39 |
91.38% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
597,461,154.87 |
46.01% |
| 金融业 |
320,031,163.54 |
24.64% |
| 采矿业 |
47,139,151.57 |
3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44,699,864.51 |
3.44% |
| 房地产业 |
33,796,608.76 |
2.60% |
| 租赁和商务服务业 |
22,790,887.92 |
1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,907,988.26 |
1.76% |
| 建筑业 |
22,736,075.43 |
1.75% |
| 批发和零售业 |
19,988,440.02 |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,745,248.77 |
1.14% |
| 合计 |
1,161,491,708.76 |
89.44% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
913,325,394.03 |
49.64% |
| 金融业 |
468,395,705.13 |
25.46% |
| 采矿业 |
54,834,165.5 |
2.98% |
| 房地产业 |
50,198,480.62 |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46,748,630.82 |
2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36,399,070.1 |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,315,088.91 |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
31,912,981.8 |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
25,093,408 |
1.36% |
| 建筑业 |
24,238,916.71 |
1.32% |
| 合计 |
1,725,125,364.45 |
93.77% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
921,442,127.65 |
43.46% |
| 金融业 |
534,799,587.6 |
25.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
97,061,209.65 |
4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
79,222,990.47 |
3.74% |
| 房地产业 |
68,425,011.55 |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,964,251.62 |
3.16% |
| 采矿业 |
56,251,970.37 |
2.65% |
| 建筑业 |
52,712,191.59 |
2.49% |
| 批发和零售业 |
26,951,407.74 |
1.27% |
| 卫生和社会工作 |
16,992,083.24 |
0.80% |
| 合计 |
1,955,102,189.44 |
92.21% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,020,945,224.59 |
46.15% |
| 金融业 |
519,638,937.84 |
23.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80,132,851.11 |
3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
74,633,733.04 |
3.37% |
| 房地产业 |
50,933,654.92 |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40,844,233.5 |
1.85% |
| 批发和零售业 |
38,487,486.75 |
1.74% |
| 建筑业 |
38,224,654.46 |
1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28,225,548.79 |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
15,409,427.7 |
0.70% |
| 合计 |
1,930,693,758.39 |
87.26% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,042,605,454.92 |
34.20% |
| 金融业 |
704,924,273.38 |
23.12% |
| 房地产业 |
102,283,363.94 |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94,590,137.2 |
3.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
87,318,185.67 |
2.86% |
| 建筑业 |
74,396,027.34 |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73,563,394.08 |
2.41% |
| 批发和零售业 |
69,483,637.57 |
2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,578,194.93 |
1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24,249,914.74 |
0.80% |
| 合计 |
2,358,931,638.73 |
77.38% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,435,295,905.06 |
43.52% |
| 金融业 |
1,041,590,252.72 |
31.58% |
| 房地产业 |
148,887,919.51 |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92,786,584.06 |
2.81% |
| 批发和零售业 |
86,974,847.72 |
2.64% |
| 建筑业 |
78,727,825.36 |
2.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
74,833,644.32 |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47,295,595.43 |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,349,710.42 |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26,562,474.84 |
0.81% |
| 合计 |
3,120,753,686.27 |
94.63% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,576,494,413.72 |
48.70% |
| 金融业 |
1,037,724,707.08 |
32.06% |
| 批发和零售业 |
117,778,281.25 |
3.64% |
| 房地产业 |
74,568,909.54 |
2.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
50,300,025.1 |
1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49,717,829.89 |
1.54% |
| 建筑业 |
33,043,832.48 |
1.02% |
| 采矿业 |
29,294,183.95 |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,979,291.17 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,663,254.57 |
0.64% |
| 合计 |
3,037,768,311.95 |
93.84% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,143,474,454.61 |
41.86% |
| 金融业 |
1,619,157,260.54 |
31.62% |
| 房地产业 |
198,893,889.63 |
3.88% |
| 批发和零售业 |
154,509,578.75 |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
148,397,735.11 |
2.90% |
| 建筑业 |
118,936,331.05 |
2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
96,082,714.97 |
1.88% |
| 采矿业 |
93,447,190.99 |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91,211,645.17 |
1.78% |
| 租赁和商务服务业 |
72,344,020.95 |
1.41% |
| 合计 |
4,778,081,394.25 |
93.32% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,232,201,854.72 |
43.92% |
| 金融业 |
1,474,206,695.38 |
29.01% |
| 房地产业 |
230,410,417.57 |
4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
177,475,726.08 |
3.49% |
| 建筑业 |
110,259,743.12 |
2.17% |
| 采矿业 |
108,413,640.49 |
2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
96,228,437.57 |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93,237,842.19 |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
82,913,068.9 |
1.63% |
| 批发和零售业 |
68,262,955.69 |
1.34% |
| 合计 |
4,721,113,949.03 |
92.90% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,373,192,491.06 |
33.68% |
| 金融业 |
1,346,654,264.79 |
33.03% |
| 建筑业 |
219,769,352.87 |
5.39% |
| 房地产业 |
174,439,881.65 |
4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128,647,154.84 |
3.16% |
| 采矿业 |
127,630,302.52 |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
103,201,583.09 |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,912,931 |
1.96% |
| 批发和零售业 |
68,773,781.95 |
1.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
68,141,341.6 |
1.67% |
| 合计 |
3,690,363,852.96 |
90.52% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,215,235,868.84 |
40.32% |
| 金融业 |
1,630,396,558.7 |
29.67% |
| 建筑业 |
285,668,048.1 |
5.20% |
| 房地产业 |
246,078,124.6 |
4.48% |
| 采矿业 |
229,421,666.41 |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
184,042,919.59 |
3.35% |
| 批发和零售业 |
165,563,972.83 |
3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129,867,529.88 |
2.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
57,249,458 |
1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,679,885.29 |
0.45% |
| 合计 |
5,185,126,572.98 |
94.37% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,386,508,698.62 |
43.46% |
| 金融业 |
1,318,380,238.47 |
24.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
288,242,963.5 |
5.25% |
| 建筑业 |
244,391,672.7 |
4.45% |
| 房地产业 |
169,852,771.8 |
3.09% |
| 批发和零售业 |
133,991,083.94 |
2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112,436,302.07 |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
109,211,661.33 |
1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56,161,054.34 |
1.02% |
| 采矿业 |
52,557,929.74 |
0.96% |
| 合计 |
4,933,203,198.39 |
89.83% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,129,017,465.78 |
43.19% |
| 金融业 |
1,332,406,896.85 |
27.03% |
| 房地产业 |
229,041,986.63 |
4.65% |
| 采矿业 |
213,947,080.18 |
4.34% |
| 建筑业 |
192,396,019.39 |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
129,998,302.81 |
2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
116,798,557.41 |
2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92,950,264.86 |
1.89% |
| 批发和零售业 |
88,030,240.51 |
1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36,537,276.74 |
0.74% |
| 合计 |
4,611,160,567.37 |
93.55% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,044,767,299.19 |
40.50% |
| 金融业 |
1,702,004,376.64 |
33.71% |
| 房地产业 |
226,269,144.87 |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
206,844,816.88 |
4.10% |
| 建筑业 |
148,961,923.01 |
2.95% |
| 采矿业 |
126,083,201.95 |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84,407,570.48 |
1.67% |
| 批发和零售业 |
78,335,051.3 |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60,187,224.43 |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43,168,314.76 |
0.85% |
| 合计 |
4,767,615,790.19 |
94.43% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,340,304,311.91 |
34.67% |
| 金融业 |
2,226,610,212.79 |
32.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
401,232,202.16 |
5.94% |
| 房地产业 |
358,324,978.96 |
5.31% |
| 建筑业 |
335,679,676.13 |
4.97% |
| 租赁和商务服务业 |
266,704,066.4 |
3.95% |
| 采矿业 |
104,756,832.98 |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91,993,230.8 |
1.36% |
| 批发和零售业 |
73,792,605.63 |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34,766,436.56 |
0.51% |
| 合计 |
6,340,819,512.28 |
93.93% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,660,114,728.26 |
37.50% |
| 金融业 |
1,214,754,908.62 |
27.44% |
| 房地产业 |
231,670,730.93 |
5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
204,748,007.34 |
4.62% |
| 采矿业 |
122,937,881.73 |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120,977,992.05 |
2.73% |
| 租赁和商务服务业 |
120,150,125.29 |
2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
92,365,453.28 |
2.09% |
| 建筑业 |
65,409,179.96 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
45,048,899.62 |
1.02% |
| 合计 |
3,955,679,736.98 |
89.35% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,084,785,720.11 |
44.65% |
| 金融业 |
1,214,555,608.7 |
26.01% |
| 房地产业 |
241,830,402.41 |
5.18% |
| 采矿业 |
129,277,237.92 |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123,398,705.94 |
2.64% |
| 建筑业 |
116,905,702.67 |
2.50% |
| 租赁和商务服务业 |
101,141,025.04 |
2.17% |
| 批发和零售业 |
101,134,264.26 |
2.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
72,839,369.6 |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65,914,109 |
1.41% |
| 合计 |
4,397,693,603.59 |
94.19% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,289,304,849.7 |
39.90% |
| 金融业 |
1,025,596,030.24 |
31.74% |
| 房地产业 |
168,497,302.53 |
5.21% |
| 采矿业 |
112,547,435.46 |
3.48% |
| 建筑业 |
107,735,246.23 |
3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52,826,530.32 |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,696,216.62 |
1.38% |
| 批发和零售业 |
41,768,335.48 |
1.29% |
| 租赁和商务服务业 |
29,388,399.5 |
0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,752,069.66 |
0.61% |
| 合计 |
2,917,210,651.48 |
90.28% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
751,626,544.82 |
31.45% |
| 金融业 |
704,995,735.08 |
29.50% |
| 房地产业 |
187,238,401.89 |
7.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122,713,457.95 |
5.13% |
| 建筑业 |
108,066,089.61 |
4.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
88,735,347.56 |
3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
79,859,196.53 |
3.34% |
| 采矿业 |
74,340,713.4 |
3.11% |
| 批发和零售业 |
53,555,606.83 |
2.24% |
| 租赁和商务服务业 |
38,223,154.83 |
1.60% |
| 合计 |
2,261,511,543.39 |
94.63% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
718,565,554.31 |
33.91% |
| 金融业 |
622,305,938.5 |
29.37% |
| 房地产业 |
138,407,032.16 |
6.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
126,231,893.28 |
5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92,361,470.55 |
4.36% |
| 建筑业 |
77,080,747.21 |
3.64% |
| 采矿业 |
31,029,398.18 |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,493,985.91 |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,282,124.34 |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2,692,008 |
0.13% |
| 合计 |
1,856,470,278.54 |
87.62% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
712,747,541.34 |
33.42% |
| 金融业 |
628,286,135.76 |
29.46% |
| 房地产业 |
141,144,246.28 |
6.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
99,015,604.96 |
4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97,243,004.04 |
4.56% |
| 建筑业 |
86,070,126.08 |
4.04% |
| 采矿业 |
18,633,301.89 |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,528,232.24 |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7,942,330 |
0.37% |
| 批发和零售业 |
6,477,665.7 |
0.30% |
| 合计 |
1,806,921,243.29 |
84.72% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
988,359,368.91 |
32.76% |
| 金融业 |
956,173,892.21 |
31.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
194,805,309.48 |
6.46% |
| 房地产业 |
118,306,155.33 |
3.92% |
| 建筑业 |
94,667,835.09 |
3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
77,404,724.6 |
2.57% |
| 批发和零售业 |
57,020,115.9 |
1.89% |
| 采矿业 |
45,698,662.17 |
1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,332,367 |
0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18,121,689.48 |
0.60% |
| 合计 |
2,587,002,540.91 |
85.75% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
654,624,414.97 |
29.54% |
| 制造业 |
624,642,516.33 |
28.19% |
| 建筑业 |
147,428,583.04 |
6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110,864,899.32 |
5.00% |
| 房地产业 |
95,878,395.01 |
4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79,841,400.43 |
3.60% |
| 采矿业 |
75,297,559.76 |
3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18,361,294.64 |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,258,223 |
0.82% |
| 批发和零售业 |
18,205,315.88 |
0.82% |
| 合计 |
1,846,341,240.38 |
83.32% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,292,757,384.06 |
36.76% |
| 金融业 |
1,201,764,297.87 |
34.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222,571,704.22 |
6.33% |
| 建筑业 |
154,713,825.17 |
4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
144,011,293.02 |
4.10% |
| 房地产业 |
111,129,132.18 |
3.16% |
| 批发和零售业 |
55,618,349.31 |
1.58% |
| 采矿业 |
37,579,801.52 |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,699,681 |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16,121,965.2 |
0.46% |
| 合计 |
3,272,270,169.55 |
93.05% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,273,521,280 |
40.35% |
| 金融业 |
1,046,885,824 |
33.17% |
| 房地产业 |
194,091,488 |
6.15% |
| 建筑业 |
109,972,744 |
3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94,203,616 |
2.98% |
| 批发和零售业 |
88,245,712 |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82,647,688 |
2.62% |
| 采矿业 |
69,366,120 |
2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15,121,398 |
0.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
9,800,036 |
0.31% |
| 合计 |
2,990,195,968 |
94.75% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
1,002,242,314.77 |
39.20% |
| 制造业 |
925,078,935.76 |
36.18% |
| 房地产业 |
172,462,665.33 |
6.74% |
| 建筑业 |
141,908,042.48 |
5.55% |
| 批发和零售业 |
64,649,551.85 |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48,097,794.31 |
1.88% |
| 采矿业 |
45,195,271.72 |
1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,234,072 |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,553,865 |
0.14% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,412,422,513.22 |
94.35% |