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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
      基金代码460005基金类别混合型                
      基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国银行
      成立日期2008-07-16客户适合类型C3、C4、C5
      投资净值(元) 899,978,593.82
      份额净值(元) 3.3208
      累计净值(元) 5.3192
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 844,773,516.7 92.56%
      债券 0 0.00%
      银行存款 65,483,861.86 7.18%
      其他 2405772.90 0.26%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 660,182,691.29 72.96%
      采矿业 54,973,713.68 6.08%
      交通运输、仓储和邮政业 50,304,800 5.56%
      卫生和社会工作 16,432,691.56 1.82%
      农、林、牧、渔业 16,470,492 1.82%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,906,482.89 1.76%
      信息传输、软件和信息技术服务业 15,193,485.78 1.68%
      金融业 14,839,515.83 1.64%
      科学研究和技术服务业 334,550.13 0.04%
      文化、体育和娱乐业 93,381.94 0.01%
      合计 844,773,516.7 93.35%
      国内精久久久

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