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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金C类

      基金代码016374基金类别混合型
      基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
      成立日期2022-08-04
      客户适合类型

      C3、C4、C5

      投资净值(元) 2,400,863.54
      份额净值(元) 1.1520
      累计净值(元) 1.1520
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 80,958,134.16 93.61%
      债券 0 0.00%
      银行存款 5,085,907.96 5.88%
      其他 444461.68 0.51%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      金融业 48,323,762.1 56.34%
      合计 15,471,579.46 18.04%
      40 金融 14,726,031.48 17.17%
      建筑业 8,090,836.05 9.43%
      采矿业 3,746,449.68 4.37%
      房地产业 2,735,844 3.19%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,450,610 2.86%
      10 能源 745,547.98 0.87%
      制造业 139,052.87 0.16%
      综合 0 0.00%
      合计 65,486,554.7 76.35%
      国内精久久久

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