首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞新金融地产C> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金C类 | ||
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| 基金代码 | 016374 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨景涵 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-08-04 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 21,771,933.16 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2037 |
| 累计净值（元） | 1.2037 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 92,776,488.18 | 85.24% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 15,644,124.92 | 14.37% |
| 其他 | 422124.06 | 0.39% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 53,142,032.6 | 53.94% |
| 合计 | 16,287,791.4 | 16.53% |
| 40 金融 | 14,711,527.16 | 14.93% |
| 建筑业 | 9,389,360.01 | 9.53% |
| 房地产业 | 8,250,062 | 8.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,801,545 | 2.84% |
| 采矿业 | 2,769,140 | 2.81% |
| 20 工业 | 1,576,264.24 | 1.60% |
| 制造业 | 136,557.17 | 0.14% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 76,488,696.78 | 77.63% |