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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金C类

      基金代码014793基金类别混合型
      基金经理陆从珍
      基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
      成立日期2022-06-27
      客户适合类型

      C3

      C4、C5

      投资净值(元) 7,281,053.83
      份额净值(元) 0.9242
      累计净值(元) 0.9242
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 110,333,882.51 89.71%
      债券 166,905.49 0.14%
      银行存款 12,411,956.44 10.09%
      其他 74687.18 0.06%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 105,936,785.51 86.63%
      科学研究和技术服务业 3,140,022 2.57%
      金融业 1,257,075 1.03%
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 0 0.00%
      卫生和社会工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
      水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
      租赁和商务服务业 0 0.00%
      合计 110,333,882.51 90.22%
      国内精久久久

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