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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 今年
        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金C类

      基金代码014578基金类别混合型
      基金经理董辰、王烨斌、赵劼基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
      成立日期2022-04-15
      客户适合类型

      C2、C3

      C4、C5

      成立规模


      投资净值(元) 116,631,407.6
      份额净值(元) 1.0385
      累计净值(元) 1.0385
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 43,024,161.12 10.42%
      债券 363,580,539.16 88.04%
      银行存款 6,048,725.88 1.46%
      其他 297335.16 0.08%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      采矿业 19,348,540.2 5.62%
      制造业 12,153,792.84 3.53%
      房地产业 3,903,120 1.13%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,658,669 0.77%
      建筑业 2,389,330 0.69%
      交通运输、仓储和邮政业 918,556.5 0.27%
      住宿和餐饮业 573,452.88 0.17%
      批发和零售业 581,170 0.17%
      信息传输、软件和信息技术服务业 300,000 0.09%
      合计 197,529.7 0.06%
      合计 42,826,631.42 12.44%
      国内精久久久

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