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华泰柏瑞聚优智选一年A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 014131 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2022-02-22
| 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
| 成立规模 |
|
|
|
| 投资净值（元） |
187,652,538.07 |
| 份额净值（元） |
0.9259 |
| 累计净值（元） |
0.9259 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
188,697,395.61 |
| 份额净值（元） |
0.9329 |
| 累计净值（元） |
0.9329 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
220,541,664.03 |
| 份额净值（元） |
1.0962 |
| 累计净值（元） |
1.0962 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
193,925,048.84 |
93.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,950,664.21 |
5.77% |
| 其他 |
1099380.51 |
0.54% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
194,515,872.38 |
93.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,633,831.21 |
6.05% |
| 其他 |
1541746.38 |
0.74% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
227,475,280.45 |
93.87% |
| 债券 |
852,944.28 |
0.35% |
| 银行存款 |
12,678,939.37 |
5.23% |
| 其他 |
1321658.06 |
0.55% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
176,048,005.84 |
85.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,566,599 |
7.55% |
| 金融业 |
1,058,816 |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
1,037,738 |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
213,890 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
193,925,048.84 |
94.11% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
189,794,294.85 |
91.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,698,158.85 |
1.30% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
728,077 |
0.35% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
194,515,872.38 |
93.88% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
220,323,757.31 |
91.25% |
| 批发和零售业 |
3,101,924 |
1.28% |
| 金融业 |
2,481,633 |
1.03% |
| 采矿业 |
1,332,303.44 |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
235,662.7 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
227,475,280.45 |
94.22% |