首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞匠心汇选A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金A类 | ||
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基金代码 | 013847 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
成立日期 | 2022-03-02 | 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
投资净值(元) | 194,934,593.26 |
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份额净值(元) | 0.9421 |
累计净值(元) | 0.9421 |
截止时间 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 190,433,370.4 | 88.63% |
债券 | 7,293,415.92 | 3.39% |
银行存款 | 14,968,633.18 | 6.97% |
其他 | 2175007.66 | 1.01% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 155,302,778.71 | 72.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,656,155.95 | 6.87% |
批发和零售业 | 4,699,238 | 2.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,433,664.28 | 2.08% |
卫生和社会工作 | 4,386,496.29 | 2.06% |
住宿和餐饮业 | 4,186,375 | 1.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,422,792.8 | 1.14% |
采矿业 | 101,559 | 0.05% |
科学研究和技术服务业 | 55,819.05 | 0.03% |
租赁和商务服务业 | 59,475 | 0.03% |
合计 | 190,433,370.4 | 89.24% |