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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类                   

      基金代码012953基金类别混合型
      基金经理何子建、董辰
      基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
      成立日期2021-09-14
      客户适合类型

      C2、C3

      C4、C5

      成立规模170,011,448.81

      投资净值(元) 681,775,760.04
      份额净值(元) 1.0502
      累计净值(元) 1.0502
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 168,131,828.23 13.56%
      债券 1,050,590,183.94 84.73%
      银行存款 18,163,939.48 1.46%
      其他 3104653.42 0.25%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      采矿业 76,581,999.64 6.19%
      制造业 48,916,077.87 3.96%
      房地产业 16,098,731.7 1.30%
      建筑业 11,147,117.3 0.90%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,587,891 0.78%
      交通运输、仓储和邮政业 3,571,120 0.29%
      住宿和餐饮业 1,801,338 0.15%
      信息传输、软件和信息技术服务业 275,706.05 0.02%
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 58,846.78 0.00%
      合计 168,131,828.23 13.60%
      国内精久久久

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