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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 今年
        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称

      华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类                   

      基金代码011357基金类别混合型
      基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人招商银行
      成立日期2021-03-03客户适合类型

      C3、

      C4、C5

      成立规模4,935,940,581.32

      投资净值(元) 2,124,936,691.38
      份额净值(元) 0.6758
      累计净值(元) 0.6758
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 1,656,649,521.59 71.54%
      债券 3,331,537.42 0.14%
      银行存款 150,075,607.21 6.48%
      其他 505481412.19 21.84%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 1,345,950,388.7 60.22%
      采矿业 153,363,129.68 6.86%
      租赁和商务服务业 48,335,134.25 2.16%
      房地产业 21,035,267 0.94%
      信息传输、软件和信息技术服务业 19,275,874.14 0.86%
      交通运输、仓储和邮政业 17,334,000 0.78%
      科学研究和技术服务业 11,421,326.53 0.51%
      合计 11,268,580.76 0.50%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,216,431 0.46%
      可选消费 7,721,240.46 0.35%
      合计 1,645,380,940.83 73.62%
      国内精久久久

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