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华泰柏瑞新兴产业C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 010032 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
12,393,196.03 |
| 份额净值（元） |
1.7649 |
| 累计净值（元） |
1.7649 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
16,873,403.4 |
| 份额净值（元） |
1.8193 |
| 累计净值（元） |
1.8193 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
49,349,676.22 |
| 份额净值（元） |
2.1380 |
| 累计净值（元） |
2.1380 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
60,696,011.17 |
| 份额净值（元） |
2.0278 |
| 累计净值（元） |
2.0278 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
70,813,282.56 |
| 份额净值（元） |
2.4788 |
| 累计净值（元） |
2.4788 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,209,014.24 |
| 份额净值（元） |
2.3101 |
| 累计净值（元） |
2.3101 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
8,333,426.48 |
| 份额净值（元） |
2.2121 |
| 累计净值（元） |
2.2121 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
19,072,935.89 |
| 份额净值（元） |
1.8513 |
| 累计净值（元） |
1.8513 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
13,560,589.22 |
| 份额净值（元） |
2.0155 |
| 累计净值（元） |
2.0155 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
7,202,686.24 |
| 份额净值（元） |
1.8275 |
| 累计净值（元） |
1.8275 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
120,325,975.09 |
81.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,412,687.59 |
18.53% |
| 其他 |
224412.28 |
0.15% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,012,453.17 |
72.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
36,475,616.38 |
18.42% |
| 其他 |
17505001.39 |
8.84% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
309,551,212.64 |
89.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,297,594.12 |
7.05% |
| 其他 |
10574856.81 |
3.07% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
312,609,468.74 |
89.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
36,347,105.16 |
10.37% |
| 其他 |
1703015.50 |
0.48% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
290,931,021.46 |
70.86% |
| 债券 |
444,000 |
0.11% |
| 银行存款 |
110,250,427.94 |
26.85% |
| 其他 |
8955357.61 |
2.18% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
185,039,034.64 |
78.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,305,535.89 |
20.95% |
| 其他 |
983467.90 |
0.42% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
237,019,473.57 |
74.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
80,992,283.65 |
25.44% |
| 其他 |
368711.95 |
0.11% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
268,253,983.98 |
80.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
56,992,552.72 |
17.04% |
| 其他 |
9162563.51 |
2.74% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
458,369,491.83 |
87.23% |
| 债券 |
76,942.09 |
0.01% |
| 银行存款 |
66,571,245.09 |
12.67% |
| 其他 |
448570.28 |
0.09% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
451,526,333.46 |
89.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,899,758.04 |
8.87% |
| 其他 |
10025961.41 |
1.98% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
64,328,918.75 |
44.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,962,403.94 |
24.61% |
| 批发和零售业 |
8,450,060 |
5.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,410,550 |
2.33% |
| 金融业 |
3,379,480 |
2.31% |
| 租赁和商务服务业 |
3,134,595.3 |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,606,310.33 |
1.10% |
| 卫生和社会工作 |
28,081.04 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19,971.23 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
120,325,975.09 |
82.34% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
107,064,797.78 |
54.47% |
| 批发和零售业 |
19,024,906 |
9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,153,971.43 |
6.18% |
| 金融业 |
5,696,563 |
2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,398.93 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
21,947.38 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
144,012,453.17 |
73.27% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
264,608,412.29 |
79.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,036,032.81 |
5.40% |
| 租赁和商务服务业 |
9,415,590.15 |
2.82% |
| 批发和零售业 |
8,830,845.78 |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,323,560 |
2.49% |
| 卫生和社会工作 |
147,125.29 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
149,752.06 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
39,894.26 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
309,551,212.64 |
92.68% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
249,455,142.94 |
71.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43,970,814.88 |
12.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,086,143.44 |
5.19% |
| 采矿业 |
811,946.32 |
0.23% |
| 批发和零售业 |
160,034.11 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
36,629.98 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
49,678.65 |
0.01% |
| 建筑业 |
29,236.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
312,609,468.74 |
89.63% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
212,020,294.43 |
57.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,749,186.2 |
4.84% |
| 房地产业 |
9,667,637.2 |
2.64% |
| 批发和零售业 |
9,148,715.25 |
2.49% |
| 卫生和社会工作 |
8,884,277.78 |
2.42% |
| 金融业 |
8,769,093 |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,680,970 |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,448,097.75 |
2.30% |
| 采矿业 |
7,505,112 |
2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 合计 |
290,931,021.46 |
79.33% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
99,837,060.82 |
43.13% |
| 金融业 |
32,626,843 |
14.10% |
| 采矿业 |
13,842,886.2 |
5.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,298,083.08 |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,878,303.42 |
2.54% |
| 建筑业 |
4,866,079.39 |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,749,517 |
2.05% |
| 房地产业 |
4,458,688 |
1.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,690,090 |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,078,786.64 |
1.33% |
| 合计 |
185,039,034.64 |
79.95% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
140,031,122.81 |
52.05% |
| 金融业 |
57,182,613.06 |
21.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,747,948.5 |
6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,982,999.49 |
2.97% |
| 卫生和社会工作 |
7,435,864.8 |
2.76% |
| 租赁和商务服务业 |
7,232,410 |
2.69% |
| 采矿业 |
242,684 |
0.09% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
| 合计 |
237,019,473.57 |
88.11% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
223,226,639.67 |
67.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
19,964,480 |
6.02% |
| 卫生和社会工作 |
9,182,077.5 |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,601,653.75 |
2.59% |
| 采矿业 |
6,980,356 |
2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
158,228.82 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
85,818 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
268,253,983.98 |
80.83% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
325,758,651.56 |
63.58% |
| 金融业 |
55,898,402 |
10.91% |
| 批发和零售业 |
27,760,678.7 |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
24,020,576 |
4.69% |
| 卫生和社会工作 |
23,408,800.6 |
4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,285,231.87 |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
150,521.66 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77,654.3 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
458,369,491.83 |
89.46% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
271,994,915.19 |
54.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,746,162.02 |
11.79% |
| 金融业 |
56,547,387.82 |
11.35% |
| 卫生和社会工作 |
16,032,025.5 |
3.22% |
| 批发和零售业 |
15,982,253.76 |
3.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,789,684.4 |
1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,681,506.24 |
1.54% |
| 教育 |
7,636,366.27 |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,015,847.5 |
0.81% |
| 采矿业 |
3,935,385 |
0.79% |
| 合计 |
451,526,333.46 |
90.61% |