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华泰柏瑞行业精选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 008526 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 刘芷冰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-04-22 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
56,025,848.66 |
| 份额净值（元） |
1.0004 |
| 累计净值（元） |
1.0004 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
62,092,663.08 |
| 份额净值（元） |
1.0978 |
| 累计净值（元） |
1.0978 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
69,686,784.65 |
| 份额净值（元） |
1.2203 |
| 累计净值（元） |
1.2203 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
63,888,402.08 |
| 份额净值（元） |
1.0690 |
| 累计净值（元） |
1.0690 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
76,069,345.3 |
| 份额净值（元） |
1.2731 |
| 累计净值（元） |
1.2731 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
81,699,743.71 |
| 份额净值（元） |
1.2754 |
| 累计净值（元） |
1.2754 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
122,765,405.98 |
| 份额净值（元） |
1.4427 |
| 累计净值（元） |
1.4427 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
130,794,787.73 |
| 份额净值（元） |
1.2120 |
| 累计净值（元） |
1.2120 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
240,930,908.68 |
| 份额净值（元） |
1.3360 |
| 累计净值（元） |
1.3360 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
307,361,758.79 |
| 份额净值（元） |
1.2042 |
| 累计净值（元） |
1.2042 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
738,057,692.01 |
| 份额净值（元） |
1.0956 |
| 累计净值（元） |
1.0956 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,670,838.23 |
84.25% |
| 债券 |
179,042.37 |
0.26% |
| 银行存款 |
10,766,321.33 |
15.46% |
| 其他 |
25574.22 |
0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,963,291.11 |
84.35% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,739,986.36 |
15.48% |
| 其他 |
124240.36 |
0.17% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
79,939,832.94 |
92.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,685,428.47 |
7.71% |
| 其他 |
132790.61 |
0.15% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,274,198.23 |
83.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,186,550.2 |
16.56% |
| 其他 |
158538.04 |
0.20% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
81,598,205.22 |
86.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,874,980.4 |
12.52% |
| 其他 |
1359261.12 |
1.44% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,167,369.08 |
76.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,334,022.89 |
23.22% |
| 其他 |
280147.01 |
0.27% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,805,181.53 |
89.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,542,499.1 |
10.24% |
| 其他 |
160944.55 |
0.10% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
154,774,545.46 |
90.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,427,246.96 |
6.11% |
| 其他 |
5585322.91 |
3.27% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
285,737,050.47 |
91.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,810,536.81 |
6.37% |
| 其他 |
5692733.37 |
1.82% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
362,991,692.47 |
92.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,121,840.84 |
6.17% |
| 其他 |
4087129.74 |
1.04% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
774,242,933.18 |
91.56% |
| 债券 |
1,278,200 |
0.15% |
| 银行存款 |
57,591,140.21 |
6.81% |
| 其他 |
12539209.13 |
1.48% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
50,974,554.85 |
74.81% |
| 批发和零售业 |
4,443,667 |
6.52% |
| 房地产业 |
3,170,063 |
4.65% |
| 金融业 |
82,553.38 |
0.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,670,838.23 |
86.11% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
62,662,732.43 |
83.10% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
1.72% |
| 房地产业 |
3,832 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,963,291.11 |
84.83% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
74,709,580.05 |
87.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,625,712 |
4.25% |
| 采矿业 |
1,604,540.89 |
1.88% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
79,939,832.94 |
93.66% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
59,091,804.23 |
74.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,730,016 |
4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,890,330 |
2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,163,580 |
1.47% |
| 采矿业 |
398,468 |
0.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
66,274,198.23 |
83.69% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
79,773,648.85 |
84.65% |
| 建筑业 |
1,493,877 |
1.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
192,096 |
0.20% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
21,761.58 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
13,209 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
81,598,205.22 |
86.59% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
71,085,238.36 |
70.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,351,835.28 |
4.32% |
| 金融业 |
2,156,784 |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,119,065 |
1.11% |
| 房地产业 |
1,049,440 |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
333,860.2 |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26,094.27 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
16,004.13 |
0.02% |
| 建筑业 |
20,183.39 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,864.45 |
0.01% |
| 合计 |
80,167,369.08 |
79.55% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
104,548,091.56 |
67.82% |
| 卫生和社会工作 |
16,647,157.14 |
10.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,174,889 |
10.49% |
| 租赁和商务服务业 |
6,092,030 |
3.95% |
| 批发和零售业 |
1,146,944.78 |
0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88,139.09 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,528.8 |
0.02% |
| 金融业 |
35,009.4 |
0.02% |
| 建筑业 |
25,371.37 |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
| 合计 |
144,805,181.53 |
93.94% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
109,650,224.86 |
66.78% |
| 租赁和商务服务业 |
15,610,080 |
9.51% |
| 卫生和社会工作 |
12,027,600 |
7.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,602,580 |
5.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,576,000 |
5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
229,352.07 |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,762.47 |
0.01% |
| 房地产业 |
10,200.3 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 合计 |
154,774,545.46 |
94.26% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
178,060,903.06 |
58.85% |
| 租赁和商务服务业 |
42,287,700 |
13.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,950,332.12 |
11.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,962,000 |
5.61% |
| 卫生和社会工作 |
12,543,320 |
4.15% |
| 教育 |
649,905 |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
210,894.22 |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61,899.92 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
285,737,050.47 |
94.43% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
259,346,118.25 |
67.30% |
| 租赁和商务服务业 |
30,787,800 |
7.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,089,675.76 |
7.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,120,000 |
7.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,151,510.36 |
2.37% |
| 卫生和社会工作 |
4,881,600 |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,560,000 |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
362,991,692.47 |
94.19% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
578,978,314.29 |
70.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
81,180,000 |
9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,425,297.57 |
9.10% |
| 教育 |
29,112,525 |
3.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,380,000 |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
154,030 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
774,242,933.18 |
94.70% |