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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 006643 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2019-01-30
| 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
2,415,297.55 |
| 份额净值（元） |
1.2146 |
| 累计净值（元） |
1.2146 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,421,504.15 |
| 份额净值（元） |
1.0335 |
| 累计净值（元） |
1.0335 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,917,109.09 |
| 份额净值（元） |
1.0701 |
| 累计净值（元） |
1.0701 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
27,740,363.01 |
| 份额净值（元） |
1.0074 |
| 累计净值（元） |
1.0074 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
28,011,520.4 |
| 份额净值（元） |
0.9859 |
| 累计净值（元） |
0.9859 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
67,295,869.37 |
| 份额净值（元） |
1.0381 |
| 累计净值（元） |
1.0381 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,119,821.4 |
81.42% |
| 债券 |
84,979.8 |
3.26% |
| 银行存款 |
396,496.77 |
15.23% |
| 其他 |
2147.93 |
0.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,186,218.56 |
90.35% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
296,975.01 |
8.42% |
| 其他 |
43338.10 |
1.23% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,358,491.9 |
88.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
634,470.53 |
10.44% |
| 其他 |
84321.60 |
1.39% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,430,935.07 |
79.85% |
| 债券 |
199,980 |
0.71% |
| 银行存款 |
5,350,131.11 |
19.05% |
| 其他 |
109918.74 |
0.39% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
24,100,297.43 |
84.53% |
| 债券 |
199,840 |
0.70% |
| 银行存款 |
3,446,563.91 |
12.09% |
| 其他 |
765644.60 |
2.68% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,340,671.8 |
84.65% |
| 债券 |
199,920 |
0.28% |
| 银行存款 |
10,731,893.84 |
15.06% |
| 其他 |
10340.03 |
0.01% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,087,611.5 |
45.03% |
| 金融业 |
464,379 |
19.23% |
| 卫生和社会工作 |
179,000 |
7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118,160 |
4.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
111,520 |
4.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91,002.9 |
3.77% |
| 批发和零售业 |
68,148 |
2.82% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,119,821.4 |
87.77% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,001,189.28 |
58.49% |
| 金融业 |
286,152.4 |
8.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
256,641 |
7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
136,740 |
4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
124,718.88 |
3.65% |
| 卫生和社会工作 |
118,209 |
3.45% |
| 批发和零售业 |
81,675 |
2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
72,838 |
2.13% |
| 房地产业 |
71,859 |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
36,196 |
1.06% |
| 合计 |
3,186,218.56 |
93.12% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,973,898.4 |
33.36% |
| 金融业 |
1,836,729.15 |
31.04% |
| 房地产业 |
390,738 |
6.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
368,379.4 |
6.23% |
| 卫生和社会工作 |
219,996.95 |
3.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
195,338 |
3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
141,433 |
2.39% |
| 建筑业 |
58,812 |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
53,370 |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44,840 |
0.76% |
| 合计 |
5,358,491.9 |
90.56% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
8,313,055.35 |
29.97% |
| 金融业 |
4,767,014.87 |
17.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,917,398.2 |
6.91% |
| 房地产业 |
1,813,075 |
6.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,370,806 |
4.94% |
| 卫生和社会工作 |
1,280,146.65 |
4.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
771,342 |
2.78% |
| 采矿业 |
561,134 |
2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
518,708 |
1.87% |
| 批发和零售业 |
461,177 |
1.66% |
| 合计 |
22,430,935.07 |
80.86% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,628,326.69 |
34.37% |
| 金融业 |
6,242,603.85 |
22.29% |
| 卫生和社会工作 |
1,849,012.2 |
6.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,814,157.4 |
6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,249,689.36 |
4.46% |
| 房地产业 |
1,214,068 |
4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
604,740 |
2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
534,821.85 |
1.91% |
| 批发和零售业 |
499,113.08 |
1.78% |
| 采矿业 |
463,765 |
1.66% |
| 合计 |
24,100,297.43 |
86.04% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
22,281,410 |
33.11% |
| 制造业 |
16,178,650 |
24.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,684,000 |
8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,479,530 |
5.17% |
| 房地产业 |
2,777,235.2 |
4.13% |
| 卫生和社会工作 |
2,254,200 |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,046,346.6 |
3.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,329,000 |
1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,172,500 |
1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,159,500 |
1.72% |
| 合计 |
60,340,671.8 |
89.66% |