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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 005806 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2018-06-25 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
3,749,479.29 |
| 份额净值（元） |
1.0213 |
| 累计净值（元） |
1.0213 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,276,323.83 |
| 份额净值（元） |
0.9812 |
| 累计净值（元） |
0.9812 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
8,089,681.23 |
| 份额净值（元） |
1.1310 |
| 累计净值（元） |
1.1310 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
9,832,735.59 |
| 份额净值（元） |
1.0333 |
| 累计净值（元） |
1.0333 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
14,849,207.7 |
| 份额净值（元） |
1.0718 |
| 累计净值（元） |
1.0718 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
31,974,507.8 |
| 份额净值（元） |
1.0987 |
| 累计净值（元） |
1.0987 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
83,896,590.2 |
| 份额净值（元） |
0.8930 |
| 累计净值（元） |
0.8930 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
98,181,232.37 |
| 份额净值（元） |
1.0009 |
| 累计净值（元） |
1.0009 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,551,868.33 |
93.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
238,066.8 |
6.25% |
| 其他 |
17690.78 |
0.47% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,933,448.65 |
88.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
546,231.95 |
8.18% |
| 其他 |
195792.07 |
2.94% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,672,125.03 |
89.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
580,807.55 |
6.75% |
| 其他 |
354725.88 |
4.12% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,304,021.22 |
92.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
700,751.87 |
6.98% |
| 其他 |
35264.16 |
0.35% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,019,178.69 |
92.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
958,891.61 |
6.35% |
| 其他 |
118870.47 |
0.79% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
30,315,444.17 |
93.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,116,336.16 |
6.50% |
| 其他 |
104473.77 |
0.33% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
79,217,863.75 |
93.98% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,019,069.85 |
5.95% |
| 其他 |
57443.14 |
0.07% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
93,109,008.95 |
94.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,402,424.13 |
5.48% |
| 其他 |
76131.17 |
0.08% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
1,446,402 |
38.58% |
| 建筑业 |
698,449.26 |
18.63% |
| 金融业 |
667,708.23 |
17.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190,463 |
5.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
163,742 |
4.37% |
| 批发和零售业 |
149,040 |
3.97% |
| 制造业 |
136,472 |
3.64% |
| 采矿业 |
99,591.84 |
2.66% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,551,868.33 |
94.73% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
1,932,950 |
30.80% |
| 金融业 |
1,348,069.82 |
21.48% |
| 建筑业 |
1,060,509.78 |
16.90% |
| 制造业 |
633,646.29 |
10.10% |
| 批发和零售业 |
369,495 |
5.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
337,120 |
5.37% |
| 采矿业 |
251,657.76 |
4.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
5,933,448.65 |
94.54% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
2,316,462 |
28.63% |
| 金融业 |
1,797,149.59 |
22.22% |
| 建筑业 |
1,572,705.88 |
19.44% |
| 制造业 |
630,036.52 |
7.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
588,525 |
7.28% |
| 批发和零售业 |
434,217 |
5.37% |
| 采矿业 |
333,029.04 |
4.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
7,672,125.03 |
94.84% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
3,045,247.48 |
30.97% |
| 房地产业 |
2,142,959 |
21.79% |
| 建筑业 |
1,615,879.86 |
16.43% |
| 制造业 |
1,175,187.28 |
11.95% |
| 批发和零售业 |
519,390 |
5.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
436,204 |
4.44% |
| 采矿业 |
369,153.6 |
3.75% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
9,304,021.22 |
94.62% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
3,527,640.75 |
23.76% |
| 房地产业 |
3,389,272 |
22.82% |
| 建筑业 |
2,590,936.82 |
17.45% |
| 制造业 |
2,401,738.04 |
16.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
766,160 |
5.16% |
| 批发和零售业 |
746,808 |
5.03% |
| 采矿业 |
596,623.08 |
4.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,019,178.69 |
94.41% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
10,071,130.24 |
31.50% |
| 制造业 |
6,918,393.93 |
21.64% |
| 建筑业 |
5,134,770 |
16.06% |
| 采矿业 |
3,374,850 |
10.55% |
| 房地产业 |
3,301,530 |
10.33% |
| 批发和零售业 |
891,980 |
2.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
622,790 |
1.95% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
30,315,444.17 |
94.81% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
22,605,240 |
26.94% |
| 制造业 |
21,048,173.75 |
25.09% |
| 房地产业 |
12,246,430 |
14.60% |
| 建筑业 |
10,847,180 |
12.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,685,370 |
6.78% |
| 采矿业 |
5,410,720 |
6.45% |
| 批发和零售业 |
1,374,750 |
1.64% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
79,217,863.75 |
94.42% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
30,281,340 |
30.84% |
| 制造业 |
17,680,108.95 |
18.01% |
| 房地产业 |
16,987,110 |
17.30% |
| 建筑业 |
11,441,750 |
11.65% |
| 采矿业 |
7,322,100 |
7.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,767,670 |
4.86% |
| 批发和零售业 |
3,498,240 |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,130,690 |
1.15% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
93,109,008.95 |
94.83% |