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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类
      基金代码004011基金类别混合型
      基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
      成立日期2016-12-22客户适合类型

      C2、C3

      C4、C5

      投资净值(元) 2,666,527,080.03
      份额净值(元) 1.4859
      累计净值(元) 1.6476
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 601,927,559.05 12.18%
      债券 3,864,610,942.09 78.21%
      银行存款 15,786,772.51 0.32%
      其他 459115809.50 9.29%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      采矿业 279,653,050.63 6.03%
      制造业 169,415,346.53 3.66%
      房地产业 61,444,960.58 1.33%
      建筑业 42,131,232.71 0.91%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,018,227.6 0.65%
      交通运输、仓储和邮政业 12,084,292.8 0.26%
      住宿和餐饮业 6,472,268.88 0.14%
      科学研究和技术服务业 274,836.55 0.01%
      信息传输、软件和信息技术服务业 290,535.85 0.01%
      综合 0 0.00%
      合计 601,927,559.05 12.99%
      国内精久久久

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