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华泰柏瑞价值精选30>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 003954 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2017-02-03 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
27,814,497.05 |
| 份额净值（元） |
1.0216 |
| 累计净值（元） |
1.0668 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
46,100,326.9 |
| 份额净值（元） |
1.0636 |
| 累计净值（元） |
1.1088 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
49,468,263.35 |
| 份额净值（元） |
1.0852 |
| 累计净值（元） |
1.1304 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
44,670,556.78 |
| 份额净值（元） |
0.8511 |
| 累计净值（元） |
0.8963 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
53,353,188.19 |
| 份额净值（元） |
0.9647 |
| 累计净值（元） |
1.0099 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
50,209,115.3 |
| 份额净值（元） |
0.9809 |
| 累计净值（元） |
1.0261 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
51,540,706.49 |
| 份额净值（元） |
1.1310 |
| 累计净值（元） |
1.1310 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
48,734,764.11 |
| 份额净值（元） |
1.1648 |
| 累计净值（元） |
1.1648 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
63,530,142.59 |
| 份额净值（元） |
1.1880 |
| 累计净值（元） |
1.1880 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
63,517,710.8 |
| 份额净值（元） |
1.0717 |
| 累计净值（元） |
1.0717 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
26,345,383.32 |
93.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,686,314.29 |
6.01% |
| 其他 |
21283.40 |
0.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,643,951.49 |
94.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,653,518.92 |
5.73% |
| 其他 |
21746.89 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
46,899,974.24 |
94.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,792,098.62 |
5.60% |
| 其他 |
161554.29 |
0.32% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
42,300,079.98 |
80.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,480,628.88 |
19.85% |
| 其他 |
8091.98 |
0.02% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
50,594,755.24 |
94.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,003,455.52 |
5.60% |
| 其他 |
12799.17 |
0.03% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
47,441,420.56 |
93.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,031,377.15 |
6.00% |
| 其他 |
25142.03 |
0.05% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
48,824,908.37 |
94.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,008,698.98 |
5.79% |
| 其他 |
100408.98 |
0.20% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
45,816,375.32 |
93.15% |
| 债券 |
132,100 |
0.27% |
| 银行存款 |
3,197,652.35 |
6.50% |
| 其他 |
40940.03 |
0.08% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
59,859,639.37 |
93.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,116,109.13 |
6.43% |
| 其他 |
81694.62 |
0.12% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
59,849,643.56 |
88.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,840,751.93 |
7.18% |
| 其他 |
2716911.43 |
4.03% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
7,689,147.32 |
27.64% |
| 金融业 |
7,181,075 |
25.82% |
| 建筑业 |
4,270,468 |
15.35% |
| 制造业 |
3,385,281 |
12.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,511,042 |
5.43% |
| 批发和零售业 |
1,412,010 |
5.08% |
| 采矿业 |
896,360 |
3.22% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
26,345,383.32 |
94.72% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
12,148,568.16 |
26.35% |
| 金融业 |
10,355,686.94 |
22.46% |
| 建筑业 |
8,087,152.7 |
17.54% |
| 制造业 |
7,154,498.48 |
15.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,185,440 |
4.74% |
| 批发和零售业 |
2,180,928 |
4.73% |
| 采矿业 |
1,510,556.25 |
3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,120.96 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
43,643,951.49 |
94.67% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
17,395,177.92 |
35.16% |
| 制造业 |
8,292,470.71 |
16.76% |
| 房地产业 |
8,217,820 |
16.61% |
| 建筑业 |
7,131,620 |
14.42% |
| 采矿业 |
5,121,589.61 |
10.35% |
| 批发和零售业 |
741,296 |
1.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
46,899,974.24 |
94.81% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
12,699,022 |
28.43% |
| 制造业 |
10,144,154 |
22.71% |
| 房地产业 |
9,051,164.8 |
20.26% |
| 建筑业 |
4,819,938.4 |
10.79% |
| 采矿业 |
3,179,110.78 |
7.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,406,690 |
5.39% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
42,300,079.98 |
94.69% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
14,930,376 |
27.98% |
| 房地产业 |
11,042,299.12 |
20.70% |
| 制造业 |
9,702,019 |
18.18% |
| 建筑业 |
6,738,251.6 |
12.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,979,250 |
9.33% |
| 采矿业 |
3,202,559.52 |
6.00% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
50,594,755.24 |
94.83% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
14,526,370 |
28.93% |
| 房地产业 |
9,669,392.72 |
19.26% |
| 制造业 |
9,498,858 |
18.92% |
| 建筑业 |
6,741,000.8 |
13.43% |
| 采矿业 |
3,798,659.04 |
7.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,207,140 |
6.39% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
47,441,420.56 |
94.49% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,997,098 |
23.28% |
| 采矿业 |
11,542,386.77 |
22.39% |
| 金融业 |
10,095,391.2 |
19.59% |
| 建筑业 |
7,252,157.4 |
14.07% |
| 房地产业 |
7,121,010.8 |
13.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
816,864.2 |
1.58% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
48,824,908.37 |
94.73% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
10,981,690 |
22.53% |
| 房地产业 |
7,694,776.8 |
15.79% |
| 金融业 |
7,571,672 |
15.54% |
| 采矿业 |
5,426,722.52 |
11.14% |
| 建筑业 |
5,280,780 |
10.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,275,084 |
8.77% |
| 批发和零售业 |
3,102,000 |
6.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
772,590 |
1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
711,060 |
1.46% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
45,816,375.32 |
94.01% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
23,551,599.53 |
37.07% |
| 金融业 |
17,705,704.8 |
27.87% |
| 房地产业 |
6,920,636 |
10.89% |
| 建筑业 |
3,930,980 |
6.19% |
| 批发和零售业 |
2,956,500 |
4.65% |
| 采矿业 |
2,776,229.04 |
4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,034,560 |
1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
983,430 |
1.55% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
59,859,639.37 |
94.22% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
24,122,551 |
37.98% |
| 制造业 |
20,032,822.92 |
31.54% |
| 建筑业 |
5,246,600 |
8.26% |
| 采矿业 |
3,965,956.64 |
6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,838,842 |
4.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,265,760 |
1.99% |
| 批发和零售业 |
1,201,811 |
1.89% |
| 房地产业 |
1,175,300 |
1.85% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
59,849,643.56 |
94.23% |