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华泰柏瑞享利混合A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 003591 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 姬青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 成立日期 | 2016-12-29 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
601,400,858.1 |
| 份额净值（元） |
1.3561 |
| 累计净值（元） |
1.5241 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
511,171,675.85 |
| 份额净值（元） |
1.3597 |
| 累计净值（元） |
1.5277 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
614,006,937.64 |
| 份额净值（元） |
1.3339 |
| 累计净值（元） |
1.5019 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
549,627,882.79 |
| 份额净值（元） |
1.3044 |
| 累计净值（元） |
1.4724 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
525,916,124.96 |
| 份额净值（元） |
1.3728 |
| 累计净值（元） |
1.4728 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
462,836,172.28 |
| 份额净值（元） |
1.3386 |
| 累计净值（元） |
1.4386 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
262,894,570.19 |
| 份额净值（元） |
1.3129 |
| 累计净值（元） |
1.4129 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
258,535,571.36 |
| 份额净值（元） |
1.2911 |
| 累计净值（元） |
1.3911 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
255,837,213.71 |
| 份额净值（元） |
1.2777 |
| 累计净值（元） |
1.3777 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
247,355,965.03 |
| 份额净值（元） |
1.2353 |
| 累计净值（元） |
1.3353 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
232,239,784.95 |
| 份额净值（元） |
1.1602 |
| 累计净值（元） |
1.2602 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
228,509,171.05 |
| 份额净值（元） |
1.1406 |
| 累计净值（元） |
1.2406 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
232,111,291.33 |
| 份额净值（元） |
1.1563 |
| 累计净值（元） |
1.2563 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
242,421,965.15 |
| 份额净值（元） |
1.2071 |
| 累计净值（元） |
1.2071 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
232,658,752.01 |
| 份额净值（元） |
1.1630 |
| 累计净值（元） |
1.1630 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
231,862,042.76 |
| 份额净值（元） |
1.1590 |
| 累计净值（元） |
1.1590 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
216,969,496.8 |
| 份额净值（元） |
1.0839 |
| 累计净值（元） |
1.0839 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,543,667.97 |
| 份额净值（元） |
1.1019 |
| 累计净值（元） |
1.1019 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
216,778,628.29 |
| 份额净值（元） |
1.0832 |
| 累计净值（元） |
1.0832 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
220,787,695.47 |
| 份额净值（元） |
1.1032 |
| 累计净值（元） |
1.1032 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
219,516,270.09 |
| 份额净值（元） |
1.0972 |
| 累计净值（元） |
1.0972 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,942,147.33 |
| 份额净值（元） |
1.1042 |
| 累计净值（元） |
1.1042 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
214,278,069.07 |
| 份额净值（元） |
1.0712 |
| 累计净值（元） |
1.0712 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
203,443,106.46 |
| 份额净值（元） |
1.0170 |
| 累计净值（元） |
1.0170 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
244,463,382.04 |
17.04% |
| 债券 |
1,165,902,738.77 |
81.29% |
| 银行存款 |
7,077,060.24 |
0.49% |
| 其他 |
16790688.73 |
1.18% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
172,977,145.22 |
11.44% |
| 债券 |
1,324,575,679.65 |
87.59% |
| 银行存款 |
11,167,932.46 |
0.74% |
| 其他 |
3580011.15 |
0.23% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
154,805,113.35 |
13.70% |
| 债券 |
821,604,262.29 |
72.72% |
| 银行存款 |
7,245,872.51 |
0.64% |
| 其他 |
146211896.07 |
12.94% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
198,932,513.51 |
18.12% |
| 债券 |
813,310,589.25 |
74.10% |
| 银行存款 |
10,791,081.61 |
0.98% |
| 其他 |
74599225.76 |
6.80% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
170,047,409.56 |
16.64% |
| 债券 |
804,780,000 |
78.76% |
| 银行存款 |
15,932,560.08 |
1.56% |
| 其他 |
31059269.31 |
3.04% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
147,265,901.38 |
16.93% |
| 债券 |
700,168,000 |
80.49% |
| 银行存款 |
13,715,606.93 |
1.58% |
| 其他 |
8717004.23 |
1.00% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,808,300.86 |
23.18% |
| 债券 |
209,009,379.6 |
73.62% |
| 银行存款 |
6,561,454.9 |
2.31% |
| 其他 |
2533969.57 |
0.89% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,495,979.21 |
24.22% |
| 债券 |
198,582,749 |
72.35% |
| 银行存款 |
5,130,307.35 |
1.87% |
| 其他 |
4284486.61 |
1.56% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
68,707,144.65 |
22.55% |
| 债券 |
229,507,684 |
75.31% |
| 银行存款 |
2,956,293.73 |
0.97% |
| 其他 |
3568268.05 |
1.17% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,883,218.45 |
20.56% |
| 债券 |
232,522,000 |
77.26% |
| 银行存款 |
3,804,549.29 |
1.26% |
| 其他 |
2732297.46 |
0.92% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,404,356.39 |
24.41% |
| 债券 |
192,284,199.2 |
72.88% |
| 银行存款 |
2,841,821.44 |
1.08% |
| 其他 |
4315894.40 |
1.63% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,316,193.34 |
25.31% |
| 债券 |
182,958,996 |
71.99% |
| 银行存款 |
3,914,573.35 |
1.54% |
| 其他 |
2972183.49 |
1.16% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,996,227.28 |
26.73% |
| 债券 |
191,253,800 |
69.08% |
| 银行存款 |
3,249,137.79 |
1.17% |
| 其他 |
8357221.64 |
3.02% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
68,794,634.87 |
22.33% |
| 债券 |
231,587,700 |
75.16% |
| 银行存款 |
2,972,543.32 |
0.96% |
| 其他 |
4791122.45 |
1.55% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,043,332.91 |
26.67% |
| 债券 |
163,221,600 |
67.96% |
| 银行存款 |
2,132,195.82 |
0.89% |
| 其他 |
10772001.36 |
4.48% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,307,595.83 |
26.91% |
| 债券 |
182,579,300 |
70.88% |
| 银行存款 |
1,959,031.24 |
0.76% |
| 其他 |
3727316.34 |
1.45% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
55,920,938.76 |
20.36% |
| 债券 |
211,451,200 |
76.98% |
| 银行存款 |
2,656,875.8 |
0.97% |
| 其他 |
4650696.42 |
1.69% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,279,257.98 |
23.74% |
| 债券 |
191,809,000 |
74.30% |
| 银行存款 |
1,833,517.49 |
0.71% |
| 其他 |
3243457.07 |
1.25% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,500,540 |
25.83% |
| 债券 |
168,704,000 |
72.02% |
| 银行存款 |
3,445,341.69 |
1.47% |
| 其他 |
1587372.35 |
0.68% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,687,262.71 |
25.35% |
| 债券 |
182,190,600 |
72.53% |
| 银行存款 |
2,341,299.32 |
0.93% |
| 其他 |
2979329.82 |
1.19% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,677,220.59 |
28.83% |
| 债券 |
151,921,500 |
67.73% |
| 银行存款 |
3,458,099.58 |
1.54% |
| 其他 |
4246737.42 |
1.90% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,070,066.48 |
29.87% |
| 债券 |
152,705,500 |
68.01% |
| 银行存款 |
3,161,399.29 |
1.41% |
| 其他 |
1584127.19 |
0.71% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,551,492.26 |
29.36% |
| 债券 |
149,279,000 |
67.90% |
| 银行存款 |
4,137,683.87 |
1.88% |
| 其他 |
1896276.20 |
0.86% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,356,311.51 |
36.48% |
| 债券 |
119,490,000 |
58.62% |
| 银行存款 |
5,441,249.58 |
2.67% |
| 其他 |
4563134.43 |
2.23% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
85,083,985.01 |
6.47% |
| 制造业 |
71,557,910.37 |
5.44% |
| 房地产业 |
36,302,803 |
2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,286,677 |
1.24% |
| 建筑业 |
9,341,040 |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,487,609 |
0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,708,011.6 |
0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,213,661.16 |
0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,916,632.12 |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
420,105.88 |
0.03% |
| 合计 |
244,463,382.04 |
18.59% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
79,472,789.36 |
6.17% |
| 制造业 |
49,752,836.78 |
3.86% |
| 房地产业 |
16,480,466 |
1.28% |
| 建筑业 |
11,769,038 |
0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,416,015 |
0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,842,894.6 |
0.30% |
| 住宿和餐饮业 |
1,899,392.88 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
191,865.93 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
58,846.78 |
0.00% |
| 合计 |
172,977,145.22 |
13.42% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
57,328,300.62 |
5.08% |
| 采矿业 |
48,381,211.05 |
4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,425,380.6 |
1.99% |
| 住宿和餐饮业 |
9,885,526.44 |
0.88% |
| 房地产业 |
6,484,644 |
0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,707,144 |
0.33% |
| 建筑业 |
3,362,851 |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,681,076.74 |
0.24% |
| 卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.02% |
| 合计 |
154,805,113.35 |
13.72% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
95,654,566.76 |
9.42% |
| 采矿业 |
70,749,775.81 |
6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,935,123 |
1.08% |
| 房地产业 |
8,788,050 |
0.87% |
| 住宿和餐饮业 |
5,794,483.2 |
0.57% |
| 建筑业 |
3,125,313.12 |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,735,898.55 |
0.27% |
| 金融业 |
601,812 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
234,174.19 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151,966.38 |
0.01% |
| 合计 |
198,932,513.51 |
19.60% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
60,326,895.75 |
7.02% |
| 制造业 |
53,997,692.38 |
6.28% |
| 金融业 |
21,959,713 |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,018,422 |
1.86% |
| 房地产业 |
13,916,077 |
1.62% |
| 建筑业 |
2,723,729.99 |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
484,221.03 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
352,809.59 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
178,431.5 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
170,047,409.56 |
19.79% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
78,989,872.93 |
9.89% |
| 采矿业 |
46,742,790.8 |
5.85% |
| 房地产业 |
8,597,561 |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,725,771.56 |
0.84% |
| 金融业 |
3,733,930.9 |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,392,768 |
0.30% |
| 批发和零售业 |
51,276.58 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
147,265,901.38 |
18.43% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
32,648,864.53 |
12.30% |
| 金融业 |
19,930,855.1 |
7.51% |
| 房地产业 |
3,788,360 |
1.43% |
| 建筑业 |
2,864,493.44 |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,297,280.7 |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,165,029.6 |
0.44% |
| 采矿业 |
1,016,788 |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
954,119 |
0.36% |
| 批发和零售业 |
593,268.3 |
0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
304,961.19 |
0.11% |
| 合计 |
65,808,300.86 |
24.79% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
33,631,597.65 |
12.68% |
| 金融业 |
20,688,535 |
7.80% |
| 房地产业 |
4,148,023 |
1.56% |
| 建筑业 |
3,106,468 |
1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,858,066.88 |
0.70% |
| 采矿业 |
924,782 |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
869,240 |
0.33% |
| 批发和零售业 |
616,706.06 |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
326,151.12 |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
283,840.5 |
0.11% |
| 合计 |
66,495,979.21 |
25.08% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
34,319,483.27 |
13.32% |
| 金融业 |
20,876,612 |
8.10% |
| 房地产业 |
5,750,653 |
2.23% |
| 建筑业 |
2,943,146 |
1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,041,126.6 |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
835,264 |
0.32% |
| 采矿业 |
770,042 |
0.30% |
| 批发和零售业 |
601,325.03 |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278,498 |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
250,420.75 |
0.10% |
| 合计 |
68,707,144.65 |
26.67% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
29,399,412.65 |
11.79% |
| 金融业 |
18,954,104 |
7.60% |
| 房地产业 |
6,051,558 |
2.43% |
| 建筑业 |
2,965,956 |
1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,957,328.72 |
0.78% |
| 采矿业 |
735,690 |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
629,300 |
0.25% |
| 批发和零售业 |
626,960.08 |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
285,300 |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
236,256 |
0.09% |
| 合计 |
61,883,218.45 |
24.82% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
19,416,900 |
8.35% |
| 建筑业 |
17,103,560 |
7.36% |
| 房地产业 |
14,349,400 |
6.17% |
| 批发和零售业 |
6,640,728.3 |
2.86% |
| 采矿业 |
5,342,741.52 |
2.30% |
| 制造业 |
1,383,076.25 |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155,184 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,404,356.39 |
27.70% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 建筑业 |
19,514,160 |
8.50% |
| 金融业 |
19,359,950 |
8.43% |
| 房地产业 |
13,084,940 |
5.70% |
| 批发和零售业 |
6,290,946.26 |
2.74% |
| 采矿业 |
5,269,553.28 |
2.30% |
| 制造业 |
650,491 |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146,152.8 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,316,193.34 |
28.01% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
20,119,950 |
8.56% |
| 建筑业 |
17,871,360 |
7.60% |
| 房地产业 |
15,135,900 |
6.44% |
| 批发和零售业 |
7,370,388.57 |
3.13% |
| 采矿业 |
6,440,565.12 |
2.74% |
| 制造业 |
3,792,058.28 |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,266,005.31 |
1.39% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
73,996,227.28 |
31.46% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
18,982,970 |
7.52% |
| 建筑业 |
16,702,840 |
6.62% |
| 房地产业 |
8,953,700 |
3.55% |
| 制造业 |
7,169,883.81 |
2.84% |
| 批发和零售业 |
7,132,634.1 |
2.83% |
| 采矿业 |
6,495,456.3 |
2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,134,021.26 |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.09% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
68,794,634.87 |
27.26% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
17,143,649.94 |
7.36% |
| 建筑业 |
15,781,900 |
6.78% |
| 房地产业 |
15,383,200 |
6.61% |
| 采矿业 |
6,766,618.59 |
2.91% |
| 批发和零售业 |
4,616,205.84 |
1.98% |
| 制造业 |
4,312,154.78 |
1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,043,332.91 |
27.51% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
26,285,513.12 |
11.33% |
| 制造业 |
13,182,462.49 |
5.68% |
| 房地产业 |
12,560,400 |
5.41% |
| 建筑业 |
10,808,160 |
4.66% |
| 采矿业 |
6,471,060.22 |
2.79% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
69,307,595.83 |
29.87% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
22,325,499.2 |
10.28% |
| 建筑业 |
15,245,200 |
7.02% |
| 房地产业 |
6,451,000 |
2.97% |
| 采矿业 |
5,354,939.56 |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,512,700 |
1.62% |
| 制造业 |
3,031,600 |
1.40% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
55,920,938.76 |
25.76% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,850,584.48 |
13.07% |
| 建筑业 |
15,721,420 |
7.12% |
| 采矿业 |
9,442,053.5 |
4.28% |
| 制造业 |
4,319,500 |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,945,700 |
1.33% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
61,279,257.98 |
27.77% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,234,454.14 |
12.56% |
| 建筑业 |
14,377,680 |
6.63% |
| 采矿业 |
10,594,793.56 |
4.88% |
| 制造业 |
4,719,782.31 |
2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,469,500 |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
60,500,540 |
27.89% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,891,541.6 |
12.63% |
| 建筑业 |
16,644,800 |
7.54% |
| 采矿业 |
8,398,350.54 |
3.80% |
| 制造业 |
4,591,467.7 |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,166,100 |
1.89% |
| 房地产业 |
1,968,600 |
0.89% |
| 批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,687,262.71 |
28.84% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,766,259.36 |
13.10% |
| 建筑业 |
9,626,800 |
4.39% |
| 制造业 |
9,513,674.25 |
4.33% |
| 房地产业 |
6,468,400 |
2.95% |
| 采矿业 |
5,516,177.04 |
2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,571,100 |
2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196,852 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,677,220.59 |
29.46% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
29,138,248.48 |
13.00% |
| 制造业 |
21,142,220.52 |
9.44% |
| 采矿业 |
9,715,115.68 |
4.34% |
| 建筑业 |
5,011,200 |
2.24% |
| 房地产业 |
1,864,800 |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,070,066.48 |
29.93% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,482,149.09 |
13.28% |
| 制造业 |
21,968,764.45 |
10.24% |
| 采矿业 |
8,834,600.48 |
4.12% |
| 建筑业 |
5,265,978.24 |
2.46% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,551,492.26 |
30.09% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,057,495.91 |
14.77% |
| 金融业 |
24,032,380.8 |
11.81% |
| 房地产业 |
5,177,982.48 |
2.55% |
| 采矿业 |
5,033,600 |
2.47% |
| 建筑业 |
4,968,000 |
2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,969,800 |
2.44% |
| 批发和零售业 |
74,088 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,964.32 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
74,356,311.51 |
36.55% |