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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
      基金代码001524基金类别混合型
      基金经理吴邦栋 王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
      成立日期2016-03-29客户适合类型

      C2、C3

      C4、C5

      投资净值(元) 555,584,217.07
      份额净值(元) 1.1885
      累计净值(元) 1.3261
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 119,270,731.29 17.51%
      债券 553,246,532.07 81.23%
      银行存款 8,544,393.41 1.25%
      其他 45844.26 0.01%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 98,184,206.21 17.67%
      金融业 14,351,052 2.58%
      交通运输、仓储和邮政业 3,316,572 0.60%
      批发和零售业 3,044,059.2 0.55%
      信息传输、软件和信息技术服务业 149,456.58 0.03%
      科学研究和技术服务业 127,245.75 0.02%
      卫生和社会工作 31,314.5 0.01%
      水利、环境和公共设施管理业 52,645.64 0.01%
      综合 0 0.00%
      文化、体育和娱乐业 0 0.00%
      合计 119,270,731.29 21.47%
      国内精久久久

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