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华泰柏瑞中国制造2025A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(A类) |
|---|
| 基金代码 | 001456 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-08-04 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
23,411,753.59 |
| 份额净值（元） |
0.793 |
| 累计净值（元） |
0.793 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
45,424,487.41 |
| 份额净值（元） |
0.936 |
| 累计净值（元） |
0.936 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
34,807,201.94 |
| 份额净值（元） |
1.029 |
| 累计净值（元） |
1.029 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
40,430,417.19 |
| 份额净值（元） |
1.067 |
| 累计净值（元） |
1.067 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
44,512,278.58 |
| 份额净值（元） |
1.064 |
| 累计净值（元） |
1.064 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
56,677,310.41 |
| 份额净值（元） |
1.072 |
| 累计净值（元） |
1.072 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
62,105,958.42 |
| 份额净值（元） |
0.958 |
| 累计净值（元） |
0.958 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
63,429,341.98 |
| 份额净值（元） |
0.912 |
| 累计净值（元） |
0.912 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
75,815,661.44 |
| 份额净值（元） |
0.890 |
| 累计净值（元） |
0.890 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
85,382,322.8 |
| 份额净值（元） |
0.922 |
| 累计净值（元） |
0.922 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
91,280,310.74 |
| 份额净值（元） |
0.953 |
| 累计净值（元） |
0.953 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
93,785,345.65 |
| 份额净值（元） |
0.918 |
| 累计净值（元） |
0.918 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
123,628,045.83 |
| 份额净值（元） |
1.163 |
| 累计净值（元） |
1.163 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,354,646.59 |
27.86% |
| 其他 |
21630571.73 |
72.14% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
46,350,660.8 |
88.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,230,091.34 |
11.84% |
| 其他 |
19118.98 |
0.04% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,579,513.2 |
92.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,272,203.52 |
7.29% |
| 其他 |
12462.88 |
0.03% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,589,411 |
92.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,214,201.05 |
7.17% |
| 其他 |
31706.06 |
0.07% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,355,310 |
91.38% |
| 债券 |
132,293.68 |
0.29% |
| 银行存款 |
3,689,742.53 |
8.15% |
| 其他 |
78785.32 |
0.18% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
53,108,870 |
92.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,237,512.48 |
7.38% |
| 其他 |
36306.16 |
0.07% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,917,209.4 |
93.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,535,155.29 |
5.58% |
| 其他 |
845103.62 |
1.34% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
59,894,862.62 |
93.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,222,311.67 |
6.58% |
| 其他 |
32376.01 |
0.05% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
68,673,612.5 |
89.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,274,219.19 |
9.50% |
| 其他 |
596668.82 |
0.78% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
79,619,845.72 |
92.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,220,153.41 |
7.24% |
| 其他 |
95531.77 |
0.11% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,059,574 |
79.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,864,933.94 |
17.27% |
| 其他 |
2949956.86 |
3.21% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,274,688.96 |
67.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,869,042.4 |
32.80% |
| 其他 |
176771.50 |
0.16% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
98,918,538.64 |
77.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,666,822.59 |
18.62% |
| 其他 |
4548004.54 |
3.57% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
33,957,331.8 |
64.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,789,913 |
14.89% |
| 租赁和商务服务业 |
2,582,496 |
4.94% |
| 采矿业 |
1,606,984 |
3.07% |
| 金融业 |
413,936 |
0.79% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
46,350,660.8 |
88.60% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
33,651,821.2 |
75.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,506,800 |
7.86% |
| 租赁和商务服务业 |
2,347,500 |
5.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
880,992 |
1.98% |
| 批发和零售业 |
673,200 |
1.51% |
| 采矿业 |
519,200 |
1.16% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
41,579,513.2 |
93.23% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
37,126,491 |
84.23% |
| 租赁和商务服务业 |
2,211,840 |
5.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,024,200 |
2.32% |
| 住宿和餐饮业 |
768,600 |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458,280 |
1.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
41,589,411 |
94.35% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
38,520,210 |
86.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,320,800 |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
975,200 |
2.19% |
| 房地产业 |
539,100 |
1.21% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
41,355,310 |
92.68% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
44,840,320 |
78.85% |
| 金融业 |
2,810,500 |
4.94% |
| 采矿业 |
2,252,750 |
3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,767,300 |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,438,000 |
2.53% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
53,108,870 |
93.39% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
55,136,729.4 |
88.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,404,800 |
2.26% |
| 采矿业 |
1,163,580 |
1.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
626,100 |
1.01% |
| 房地产业 |
586,000 |
0.94% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,917,209.4 |
94.74% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
51,589,797.16 |
81.25% |
| 金融业 |
3,095,578 |
4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,387,200 |
2.18% |
| 采矿业 |
1,070,700 |
1.69% |
| 建筑业 |
1,010,001.46 |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,004,136 |
1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
737,450 |
1.16% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
59,894,862.62 |
94.33% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
56,638,512.5 |
74.64% |
| 金融业 |
3,964,800 |
5.23% |
| 批发和零售业 |
2,910,450 |
3.84% |
| 采矿业 |
2,422,850 |
3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,605,000 |
2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,132,000 |
1.49% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
68,673,612.5 |
90.50% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
68,507,531.72 |
80.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,477,500 |
5.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,120,333 |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,913,681 |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,600,800 |
1.87% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
79,619,845.72 |
93.18% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
57,059,920 |
62.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,145,500 |
6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,684,794 |
5.13% |
| 采矿业 |
2,847,360 |
3.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,295,000 |
1.42% |
| 综合 |
1,027,000 |
1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
73,059,574 |
79.96% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
57,659,816.6 |
61.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,994,872.36 |
11.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,380,000 |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,240,000 |
1.32% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
71,274,688.96 |
75.84% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
90,408,891.44 |
73.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,509,647.2 |
6.88% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
98,918,538.64 |
79.96% |