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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
      基金代码001398基金类别混合型
      基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
      成立日期2015-06-18客户适合类型

      C4、C5

      投资净值(元) 149,275,225.56
      份额净值(元) 1.512
      累计净值(元) 1.512
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 140,683,757.11 93.38%
      债券 119,606.29 0.08%
      银行存款 8,731,646.74 5.80%
      其他 1118553.36 0.74%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 94,268,644.78 63.15%
      农、林、牧、渔业 25,091,618 16.81%
      科学研究和技术服务业 20,173,619.5 13.51%
      信息传输、软件和信息技术服务业 933,400.2 0.63%
      文化、体育和娱乐业 151,200 0.10%
      金融业 33,650 0.02%
      卫生和社会工作 12,798.1 0.01%
      水利、环境和公共设施管理业 18,826.53 0.01%
      综合 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      合计 140,683,757.11 94.24%
      国内精久久久

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