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    2. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        • 全部
      • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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      基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
      基金代码000967基金类别混合型
      基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
      风险等级R3中风险基金托管人中国银行
      成立日期2015-02-06客户适合类型

      C3、C4、C5

      投资净值(元) 544,898,166.28
      份额净值(元) 2.865
      累计净值(元) 2.865
      截止时间 2022-09-30

      2022年09月30日

      资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
      股票 489,813,663.16 89.23%
      债券 21,686,246.79 3.95%
      银行存款 31,815,437.86 5.80%
      其他 5641256.36 1.02%

      2022年09月30日

      行业类别 金额(元) 占基金总
         资产比例
      制造业 399,757,035.08 73.36%
      信息传输、软件和信息技术服务业 37,565,468.2 6.89%
      批发和零售业 12,155,230.48 2.23%
      交通运输、仓储和邮政业 11,378,779.18 2.09%
      卫生和社会工作 11,145,846.82 2.05%
      住宿和餐饮业 10,611,218 1.95%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,284,547.1 1.15%
      采矿业 298,870.56 0.05%
      科学研究和技术服务业 116,821.6 0.02%
      租赁和商务服务业 105,136.98 0.02%
      合计 489,813,663.16 89.89%
      国内精久久久

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