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华泰柏瑞积极优选C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 016283 | 基金类别 | 股票型 |
| 基金经理 | 杜聪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-07-21 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
128,589,017.18 |
| 份额净值（元） |
1.030 |
| 累计净值（元） |
1.030 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
16,160,716.42 |
| 份额净值（元） |
1.014 |
| 累计净值（元） |
1.014 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
225,001,613.35 |
86.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
36,301,809.98 |
13.88% |
| 其他 |
321657.19 |
0.12% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
113,074,247.17 |
82.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,715,486.72 |
17.32% |
| 其他 |
104298.84 |
0.08% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
193,328,277.19 |
76.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,430,287.33 |
6.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,306,818.51 |
2.51% |
| 房地产业 |
5,045,898 |
2.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2,036,415 |
0.81% |
| 建筑业 |
990,252 |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
852,796.3 |
0.34% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,851.82 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7,017.2 |
0.00% |
| 合计 |
225,001,613.35 |
89.39% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
99,749,858.81 |
73.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,360,421.46 |
8.34% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
664,867.9 |
0.49% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,757.32 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
113,074,247.17 |
83.01% |